ARAVALIS (ARAVALIS) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹62.4M

A ARAVALIS ARAVALIS · BSE

Kurs₹4.12

Fair Value₹0.8400

Potenzial-79.6%

Qualität54/100

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Evidenz: Niedrig Spanne ₹0.8000 – ₹0.8700

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹3.50 – ₹6.50 · Fair‑Value‑Band ₹0.8000 – ₹0.8700 · der Kurs von ₹4.12 notiert über dem Fair Value von ₹0.8400. Stand 05.07.2026.

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Analyse

ARAVALIS (ARAVALIS) notiert aktuell bei ₹4.12, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.8400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 79.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹276K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹32.7M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹276K

Umsatzwachstum (J/J) +13.3%

Free Cashflow ₹1.4M FY2026

Operative Marge 112%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-0.1200

Nettoverschuldung ₹32.7M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ARAVALIS entwickelte sich von ₹31.8M (FY2022) auf ₹212K (FY2026) — rund −71.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹1.8M.

Umsatz −71.4%/Jahr

FY22 ₹31.8M

FY23 ₹377K

FY24 ₹0

FY25 ₹206K

FY26 ₹212K

Nettoergebnis

FY22 ₹16.5M

FY23 −₹3.2M

FY24 −₹4.4M

FY25 −₹3.0M

FY26 −₹1.8M

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Häufige Fragen

Ist ARAVALIS (ARAVALIS) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹0.8400 gegenüber einem Kurs von ₹4.12 — rund −80% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ARAVALIS?

Unser modellbasierter Fair Value für ARAVALIS liegt bei ₹0.8400 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹4.12.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARAVALIS?

ARAVALIS hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ARAVALIS (ARAVALIS)?

ARAVALIS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹276K aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ARAVALIS?

Die Nettomarge von ARAVALIS liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.