ARISE (ARISE) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹92.6M

A ARISE ARISE · BSE

Kurs₹18.51

Fair Value₹8.27

Potenzial-55.3%

Qualität45/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹6.23 – ₹10.32

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹14.74 – ₹25.77 · Fair‑Value‑Band ₹6.23 – ₹10.32 · der Kurs von ₹18.51 notiert über dem Fair Value von ₹8.27. Stand 05.07.2026.

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Analyse

ARISE (ARISE) notiert aktuell bei ₹18.51, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8.27 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 55.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ARISE einen Umsatz von ₹9.1M bei einer Nettomarge von 25.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 40.2. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹9.1M

Umsatzwachstum (J/J) -57.6%

Nettomarge 25.6%

Eigenkapitalrendite 0.6%

Free Cashflow −₹1.2M FY2026

KGV 40.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 199%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.4600

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ARISE entwickelte sich von ₹21.5M (FY2022) auf ₹2.2M (FY2026) — rund −43.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.3M (−32.9%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −43.7%/Jahr

FY22 ₹21.5M

FY23 ₹14.8M

FY24 ₹28.1M

FY25 ₹2.7M

FY26 ₹2.2M

Nettoergebnis −32.9%/Jahr

FY22 ₹11.5M

FY23 ₹5.6M

FY24 ₹10.3M

FY25 ₹4.9M

FY26 ₹2.3M

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Häufige Fragen

Ist ARISE (ARISE) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹8.27 gegenüber einem Kurs von ₹18.51 — rund −55% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ARISE?

Unser modellbasierter Fair Value für ARISE liegt bei ₹8.27 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹18.51.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARISE?

ARISE hat einen Qualitäts-Score von 45/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ARISE (ARISE)?

ARISE weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹9.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ARISE?

Die Nettomarge von ARISE liegt bei rund 25.6% — das Unternehmen behält damit etwa 25.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.