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Azrieli Group (AZRGF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von Azrieli Group $68,76, Kurs $120, Potenzial −42,9 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
AG
Einige Daten
29.09.2026
Einige Daten
29.09.2026
Azrieli Group
AZRGF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 68,76 $ · Stark überbewertet (−42,9 %)
!Qualität 59/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +16,8 %/J)
✓Hochprofitabel · 48,3 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 55/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 36,23 $ bis 134,63 $
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 50,04 $ – 143,07 $ · Fair‑Value‑Band 36,23 $ – 134,63 $ · der Kurs von 120,40 $ notiert über dem Fair Value von 68,76 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Azrieli Group Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Erwerb, der Vermietung, der Verwaltung und der Wartung von Einzelhandelszentren, Einkaufszentren, Büroflächen, Rechenzentren und Wohnungen in Israel. Das Unternehmen ist über Einzelhandelszentren und Einkaufszentren in Israel tätig.
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Azrieli Group Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Erwerb, der Vermietung, der Verwaltung und der Wartung von Einzelhandelszentren, Einkaufszentren, Büroflächen, Rechenzentren und Wohnungen in Israel. Das Unternehmen ist über Einzelhandelszentren und Einkaufszentren in Israel tätig. Mietbare Büro- und andere Räume in Israel; Einkommenserzeugendes Eigentum; Seniorenwohnungen; Rechenzentren; Mietwohnungen in Israel; und Wohnimmobilienverkäufe. Darüber hinaus baut, besitzt und betreibt das Unternehmen gemischt genutzte Immobilien und Hotels. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel. Azrieli Group Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Nadav Investments Inc.
Aktienanalyse
Azrieli Group (AZRGF) notiert aktuell bei 120,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 68,76 $ liegt, also 42,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 64,27 $ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 120,40 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 38,41 $, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 36,23 $ (Bear) bis 134,63 $ (Bull), der Kurs von 120,40 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Azrieli Group entwickelte sich von 2,2 Mrd. ILS (FY2021) auf 3,9 Mrd. ILS (FY2025), rund +15,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. ILS (−10,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 17,8 Mrd. $ · KGV 21,7 · KUV 10,5 · Gewinn je Aktie (TTM) 5,55 $ · Nettomarge 48,4 % · Eigenkapitalrendite 7,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,3 % · Umsatz (TTM) 3,8 Mrd. ILS.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, AZRGF ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 36,23 $
Fair Value 68,76 $
Bull 134,63 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,20 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
54,65 $
58,01 $
64,64 $
76
FCF-DCF
27,14 $
95,00 $
211,99 $
72
Wachstums-DCF
26,66 $
89,39 $
194,95 $
71
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
27,14 $
95,00 $
211,99 $
72
5J-Umsatz-Exit
2,34 $
42,29 $
95,39 $
64
5J-EBITDA-Exit
13,07 $
64,27 $
127,57 $
69
10J-Umsatz-Exit
8,32 $
48,95 $
109,08 $
59
10J-EBITDA-Exit
17,11 $
64,99 $
135,85 $
62
Multiplikatoren
KUV-Multiple
50,10 $
66,79 $
83,49 $
58
KBV-Multiple
63,38 $
84,50 $
105,63 $
55
EV/EBIT
31,83 $
61,99 $
92,15 $
63
EV/EBITDA
12,03 $
35,60 $
59,16 $
62
EV/Umsatz
k.A.
12,63 $
34,02 $
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
33,28 $
44,60 $
66,56 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
26,66 $
89,39 $
194,95 $
71
Umsatz-Margen-DCF
1,04 $
38,41 $
85,17 $
64
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
54,65 $
58,01 $
64,64 $
76
Benachrichtige mich, wenn AZRGF den Fair Value erreicht
Leg AZRGF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
59/100
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Profitabilität
36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
83
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
33
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
78
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
58
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
’15
’16
’17
’18
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+4,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.56 % → 53 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in ILS, Israel: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa +14,5 % im Jahr.
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (20 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Azrieli Group (TASE:AZRG) Looks Above Fair Value Following Its Strong 1 Year Run
- Azrieli Group Ltd (AZRGF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Data Center Expansion Drives ...
- Azrieli Group Ltd (AZRGF) Q3 2025 Earnings Call Highlights: Record NOI and Strategic ...
- Assessing Azrieli Group (TASE:AZRG) Valuation Following Recent Market Momentum
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 520 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Utilities: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Versorger
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 232.000 VND | 25.731 VND | −89 % |
| CBRE Group CBRE | 134,55 $ | 91,06 $ | −32 % |
| KE Holdings 2423 | 42,92 HK$ | 17,16 HK$ | −60 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,32 HK$ | 13,39 HK$ | −45 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 23,99 € | 23,94 € | +0 % |
| Vonovia SE VNA | 16,82 € | 36,55 € | +117 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 308,07 $ | 540,65 $ | +75 % |
| Wharf Real Estate Investment Company 1997 | 30,54 HK$ | 27,42 HK$ | −10 % |
| CoStar Group CSGP | 26,95 $ | 6,19 $ | −77 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 37,00 HK$ | 56,36 HK$ | +52 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Azrieli Group (AZRGF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 68,76 $ gegenüber einem Kurs von 120,40 $, rund −43 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AZRGF?
Unser modellbasierter Fair Value für Azrieli Group liegt bei 68,76 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 120,40 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AZRGF?
Azrieli Group hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Azrieli Group (AZRGF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 68,76 $ (Stand 29.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 36,23 $, optimistisches Szenario 134,63 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Azrieli Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 68,76 $, gegenüber einem Kurs von 120,40 $ rund −43 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 36,23 $, optimistisches Szenario 134,63 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Azrieli Group (AZRGF)?
Azrieli Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,8 Mrd. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Azrieli Group (AZRGF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Azrieli Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,8 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AZRGF?
Unsere Modelle diskontieren Azrieli Group mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Azrieli Group sind das +16,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Azrieli Group (AZRGF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Azrieli Group um +16,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Azrieli Group (AZRGF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Azrieli Group einpreist (+16,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Azrieli Group (AZRGF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,06 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Azrieli Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Azrieli Group (AZRGF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Azrieli Group liegt er bei 68,76 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 120,40 $. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Azrieli Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert AZRGF über dem berechneten Fair Value: Kurs 120,40 $, Fair Value 68,76 $, rund −43 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AZRGF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (120,40 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (68,76 $). Bei Azrieli Group liegen zwischen beiden 51,64 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Azrieli Group wert?
An der Börse wird Azrieli Group mit rund 17,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 120,40 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 68,76 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AZRGF?
Unsere Modelle spannen für Azrieli Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 36,23 $, mittleres 68,76 $, optimistisches 134,63 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 120,40 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AZRGF?
Azrieli Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,7 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 68,76 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 4,7, EV/EBITDA 19,2.
Wie solide ist die Bilanz von Azrieli Group (AZRGF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Azrieli Group (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AZRGF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Azrieli Group notiert bei 120,40 $, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 143,07 $ und 29 % über dem Tief von 93,28 $ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 68,76 $.
Welche Aktien sind mit Azrieli Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, KE Holdings, Swire Properties Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Azrieli Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 120,40 $, berechneter Fair Value 68,76 $ (−43 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AZRGF berechnet?
Wir rechnen Azrieli Group mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 68,76 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Azrieli Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Azrieli Group (AZRGF)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 120,40 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 68,76 $, das sind rund −43 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Azrieli Group jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (36,23 $ bis 134,63 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Azrieli Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Azrieli Group (AZRGF)?
Die Marktkapitalisierung von Azrieli Group beträgt 17,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Azrieli Group (AZRGF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Azrieli Group liegt bei 10,5 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Azrieli Group (AZRGF)?
Der Gewinn je Aktie von Azrieli Group beträgt 5,55 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 21,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Azrieli Group (AZRGF)?
Die Nettomarge von Azrieli Group liegt bei 48,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Azrieli Group (AZRGF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Azrieli Group liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Azrieli Group (AZRGF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Azrieli Group bei 3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Azrieli Group (AZRGF)?
Der Umsatz von Azrieli Group wächst um +18,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Azrieli Group (AZRGF)?
Der Gewinn je Aktie von Azrieli Group wächst um +17,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Azrieli Group (AZRGF)?
Der freie Cashflow von Azrieli Group beträgt 1,8 Mrd. ILS (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Azrieli Group (AZRGF)?
Die Nettoverschuldung von Azrieli Group beträgt 25,0 Mrd. ILS (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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