BOL (BOL) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. A$68.4M

B BOL BOL · AU

KursA$2.20

Fair ValueA$10.72

Potenzial+387.3%

Qualität74/100

Evidenz: Niedrig Spanne A$7.79 – A$13.40

Fair Value Stand: 25.06.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 25.06.2026 aktualisiert — angepasst von A$10.94 auf A$10.72 (−2.0%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +21.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne A$1.28 – A$2.41 · Fair‑Value‑Band A$7.79 – A$13.40 · der Kurs von A$2.20 notiert unter dem Fair Value von A$10.72. Stand 25.06.2026.

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Analyse

BOL (BOL) notiert aktuell bei A$2.20, während unser modellbasierter Fair Value bei A$10.72 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 387.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BOL einen Umsatz von A$275M bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$93.3M. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$275M

Umsatzwachstum (J/J) +8.0%

Nettomarge 3.5%

Eigenkapitalrendite 7.2%

Free Cashflow A$30.3M FY2025

KGV 8.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.1%

Gewinn je Aktie (TTM) A$0.2300

Dividendenrendite 1.1%

Gewinnwachstum (J/J) -71.4%

Nettoverschuldung A$93.3M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BOL entwickelte sich von A$173M (FY2021) auf A$265M (FY2025) — rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$23.3M (+108.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +11.2%/Jahr

FY21 A$173M

FY22 A$216M

FY23 A$206M

FY24 A$259M

FY25 A$265M

Nettoergebnis +108.7%/Jahr

FY21 A$1.2M

FY22 A$3.8M

FY23 −A$5.2M

FY24 A$6.6M

FY25 A$23.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Cintas Corporation CTAS	$169.45	$82.75	-51%
RELX PLC R1EL34	R$45.28	R$23.22	-49%
Thomson Reuters Corporation TRI	C$108.50	C$70.40	-35%
Copart, Inc CPRT	$30.77	$28.89	-6%
Global Payments Inc GPN	$65.09	$70.80	+9%
UL Solutions Inc ULS	$89.71	$30.99	-65%

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Häufige Fragen

Ist BOL (BOL) unterbewertet?

Stand 25.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$10.72 gegenüber einem Kurs von A$2.20 — rund +387% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BOL?

Unser modellbasierter Fair Value für BOL liegt bei A$10.72 (Stand 25.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$2.20.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BOL?

BOL hat einen Qualitäts-Score von 74/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von BOL (BOL)?

BOL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$275M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BOL?

Die Nettomarge von BOL liegt bei rund 3.5% — das Unternehmen behält damit etwa 3.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt BOL eine Dividende?

BOL weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.12% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 25.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.