CPL (CPL) Fair Value & Analyse

· Marktkap. ₹4.2B

C CPL CPL · BSE

Kurs₹70.35

Fair Value₹80.05

Potenzial+13.8%

Qualität43/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹58.08 – ₹103.73

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹54.25 – ₹87.29 · Fair‑Value‑Band ₹58.08 – ₹103.73 · der Kurs von ₹70.35 notiert unter dem Fair Value von ₹80.05. Stand 05.07.2026.

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Analyse

CPL (CPL) notiert aktuell bei ₹70.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹80.05 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 13.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CPL einen Umsatz von ₹4.2B bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 80.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹882M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹4.2B

Umsatzwachstum (J/J) +80.3%

Nettomarge 6.7%

Eigenkapitalrendite 16.3%

Free Cashflow −₹309M FY2026

KGV 15.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 9.0%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹4.65

Gewinnwachstum (J/J) +82.2%

Nettoverschuldung ₹882M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CPL entwickelte sich von ₹1.8B (FY2022) auf ₹4.2B (FY2026) — rund +23.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹278M (+78.2%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +23.1%/Jahr

FY22 ₹1.8B

FY23 ₹2.2B

FY24 ₹2.9B

FY25 ₹2.9B

FY26 ₹4.2B

Nettoergebnis +78.2%/Jahr

FY22 ₹27.6M

FY23 ₹60.3M

FY24 ₹178M

FY25 ₹313M

FY26 ₹278M

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Häufige Fragen

Ist CPL (CPL) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹80.05 gegenüber einem Kurs von ₹70.35 — rund +14% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von CPL?

Unser modellbasierter Fair Value für CPL liegt bei ₹80.05 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹70.35.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPL?

CPL hat einen Qualitäts-Score von 43/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von CPL (CPL)?

CPL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹4.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CPL?

Die Nettomarge von CPL liegt bei rund 6.7% — das Unternehmen behält damit etwa 6.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.