Comperia.pl S.A (CPL) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · PL · Marktkap. 18.9M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.15 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.10 PLN – 10.00 PLN · Fair‑Value‑Band 2.69 PLN – 4.15 PLN · der Kurs von 6.00 PLN notiert über dem Fair Value von 3.42 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Comperia.pl S.A (CPL) notiert aktuell bei 6.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.42 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Comperia.pl S.A einen Umsatz von 72.2M PLN bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.6M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.69 PLN (Bear Case) bis 4.15 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.00 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, CPL ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6.60 PLN) gegenüber Substanzwert (3.39 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Comperia.pl S.A. betreibt Online-Vergleichsseiten für Finanzprodukte und Telekommunikationsprodukte in Polen. Auf der Website des Unternehmens können Benutzer verschiedene Finanzprodukte vergleichen, darunter Bankeinlagen, Privat- und Sparkonten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Comperia.pl S.A. betreibt Online-Vergleichsseiten für Finanzprodukte und Telekommunikationsprodukte in Polen. Auf der Website des Unternehmens können Benutzer verschiedene Finanzprodukte vergleichen, darunter Bankeinlagen, Privat- und Sparkonten. Bargeld-, Auto-, Online-, Hypotheken-, Konsolidierungs-, Kredit- und Refinanzierungsdarlehen; Hypotheken, Kreditkarten, Leasing und Factoring; sowie Haftpflicht-, Unfall-, Haus- und Reiseversicherung. Es bietet auch Vergleiche für Unternehmen, die Geschäftskredite, Investitionskredite, Leasing, Geschäftskonten sowie Factoring und Versicherungen wie Haftpflichtversicherungen, Hausratversicherungen, Reiseversicherungen sowie Personen- und Unfallversicherungen umfassen. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Comperia.pl S.A entwickelte sich von 40.4M PLN (FY2021) auf 72.2M PLN (FY2025), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −670K PLN.

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Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.