CTEK (CTEK) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. 1.0B SEK

C CTEK CTEK · ST

Kurskr 13.00

Fair Valuekr 11.30

Potenzial-13.1%

Qualität53/100

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Evidenz: Hoch Spanne kr 6.98 – kr 15.61

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −6.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne kr 11.86 – kr 15.87 · Fair‑Value‑Band kr 6.98 – kr 15.61 · der Kurs von kr 13.00 notiert über dem Fair Value von kr 11.30. Stand 24.06.2026.

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Analyse

CTEK (CTEK) notiert aktuell bei kr 13.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 11.30 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 13.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CTEK einen Umsatz von 808M SEK bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 216M SEK. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 808M SEK

Umsatzwachstum (J/J) -11.1%

Nettomarge 4.3%

Eigenkapitalrendite 4.9%

Free Cashflow 144M SEK FY2025

KGV 28.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.4%

Gewinn je Aktie (TTM) kr 0.5000

Gewinnwachstum (J/J) +4,100%

Nettoverschuldung 216M SEK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CTEK entwickelte sich von kr 895M (FY2021) auf kr 832M (FY2025) — rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 26.3M (+56.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.8%/Jahr

FY21 kr 895M

FY22 kr 925M

FY23 kr 884M

FY24 kr 914M

FY25 kr 832M

Nettoergebnis +56.4%/Jahr

FY21 kr 4.4M

FY22 kr 2.7M

FY23 −kr 257M

FY24 −kr 42.0M

FY25 kr 26.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Contemporary Amperex Technology Co CYATY	$22.57	$11.89	-47%
3750 3750	HK$681.00	HK$378.25	-44%
ABB Ltd ABLZF	$108.00	$38.18	-65%
DELTA DELTA	335.00 THB	34.23 THB	-90%
Vertiv Holdings VRT	$300.51	$96.06	-68%
Mitsubishi Electric Corporation MIELY	$81.81	$26.28	-68%

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Häufige Fragen

Ist CTEK (CTEK) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 11.30 gegenüber einem Kurs von kr 13.00 — rund −13% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von CTEK?

Unser modellbasierter Fair Value für CTEK liegt bei kr 11.30 (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 13.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CTEK?

CTEK hat einen Qualitäts-Score von 53/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von CTEK (CTEK)?

CTEK weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 808M SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CTEK?

Die Nettomarge von CTEK liegt bei rund 4.3% — das Unternehmen behält damit etwa 4.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.