Rubicon Water Limited (RWL) Fair Value & Analyse
Versorger · AU · Marktkap. A$16.9M
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von A$0.1800 auf A$0.1336 (−25.8%) seit 25.06.2026. Aktienkurs −24.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$0.0542 – A$0.2663 · Fair‑Value‑Band A$0.0848 – A$0.1824 · der Kurs von A$0.0610 notiert unter dem Fair Value von A$0.1336. Stand 26.06.2026.
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Rubicon Water Limited (RWL) notiert aktuell bei A$0.0610, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1336 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 119.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rubicon Water Limited einen Umsatz von A$66.1M bei einer Nettomarge von -17.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$17.6M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Rubicon Water Limited entwickelt, produziert, installiert und wartet Software und Hardware für die Bewässerungsautomatisierung in Australien, Neuseeland, Asien und international. Das Unternehmen bietet Netzwerksteuerungslösungen an, darunter vollständige Kanalsteuerung, Niedrigenergie-Pipeline, Standortmanagement sowie Wasser- und Energielösungen. Lösungen zur Durchfluss-, Wasserstands- und Klimamessung; und Betriebssoftwarelösungen. Es bietet außerdem Lösungen für Oberflächenbewässerung, Bewässerungsautomatisierung und präzise Bewässerungsplanung. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rubicon Water Limited entwickelte sich von A$81.5M (FY2020) auf A$69.1M (FY2024) — rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$6.8M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Severn Trent PLC STRNY | $38.53 | $27.88 | -28% |
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Häufige Fragen
Ist Rubicon Water Limited (RWL) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RWL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RWL?
Wie hoch ist der Umsatz von Rubicon Water Limited (RWL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RWL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.