0090 (0090) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. HK$472M

0 0090 0090 · HK

KursHK$1.03

Fair ValueHK$1.69

Potenzial+64.1%

Qualität59/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.27 – HK$2.11

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +15.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.5762 – HK$2.19 · Fair‑Value‑Band HK$1.27 – HK$2.11 · der Kurs von HK$1.03 notiert unter dem Fair Value von HK$1.69. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0090 (0090) notiert aktuell bei HK$1.03, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.69 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 64.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0090 einen Umsatz von HK$368M bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 62.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$113M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$368M

Umsatzwachstum (J/J) -62.0%

Nettomarge 10.4%

Eigenkapitalrendite 4.3%

Free Cashflow HK$75.9M FY2025

KGV 10.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 18.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0300

Dividendenrendite 5.7%

Gewinnwachstum (J/J) +13.9%

Nettoverschuldung HK$113M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0090 entwickelte sich von HK$602M (FY2021) auf HK$356M (FY2025) — rund −12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$37.3M (−22.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −12.3%/Jahr

FY21 HK$602M

FY22 HK$753M

FY23 HK$514M

FY24 HK$534M

FY25 HK$356M

Nettoergebnis −22.6%/Jahr

FY21 HK$104M

FY22 HK$51.9M

FY23 HK$70.8M

FY24 HK$59.9M

FY25 HK$37.3M

Ist 0090 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Yangtze Power Co 600900	¥27.69	¥19.99	-28%
Ørsted A/S, D2G	€20.37	€50.93	+150%
Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025	¥9.37	¥5.41	-42%
Adani Green Energy Limited ADANIGREEN	₹1,483	₹139.34	-91%
AXIA Energia SA AXIAP	$10.74	$9.77	-9%
VERBUND AG OEWA	€58.65	€82.41	+41%

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Häufige Fragen

Ist 0090 (0090) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.69 gegenüber einem Kurs von HK$1.03 — rund +64% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0090?

Unser modellbasierter Fair Value für 0090 liegt bei HK$1.69 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.03.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0090?

0090 hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0090 (0090)?

0090 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$368M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0090?

Die Nettomarge von 0090 liegt bei rund 10.4% — das Unternehmen behält damit etwa 10.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0090 eine Dividende?

0090 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.69% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.