0116 (0116) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$6.5B

0 0116 0116 · HK

KursHK$9.72

Fair ValueHK$36.77

Potenzial+278.3%

Qualität59/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$21.04 – HK$55.44

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −11.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$7.65 – HK$14.69 · Fair‑Value‑Band HK$21.04 – HK$55.44 · der Kurs von HK$9.72 notiert unter dem Fair Value von HK$36.77. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0116 (0116) notiert aktuell bei HK$9.72, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$36.77 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 278.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0116 einen Umsatz von HK$22.4B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.3B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$22.4B

Umsatzwachstum (J/J) +15.7%

Nettomarge 7.7%

Eigenkapitalrendite 12.3%

Free Cashflow HK$465M FY2025

KGV 3.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.35

Dividendenrendite 10.1%

Gewinnwachstum (J/J) +194%

Nettoverschuldung HK$7.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0116 entwickelte sich von HK$22.0B (FY2021) auf HK$22.4B (FY2025) — rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.7B (+27.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +0.5%/Jahr

FY21 HK$22.0B

FY22 HK$20.6B

FY23 HK$25.0B

FY24 HK$21.2B

FY25 HK$22.4B

Nettoergebnis +27.8%/Jahr

FY21 HK$643M

FY22 HK$452M

FY23 HK$1.0B

FY24 HK$806M

FY25 HK$1.7B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne, LVMUY	$117.17	$80.70	-31%
Hermès International Société en commandite par actions HESAY	$202.49	$92.81	-54%
Compagnie Financière Richemont SA CFRHF	$225.92	$143.35	-37%
Christian Dior SE CHDRY	$129.80	$151.76	+17%
Titan Company TITAN	₹4,042	₹1,546	-62%
Kering SA PPRUF	$318.73	$86.66	-73%

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Häufige Fragen

Ist 0116 (0116) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$36.77 gegenüber einem Kurs von HK$9.72 — rund +278% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0116?

Unser modellbasierter Fair Value für 0116 liegt bei HK$36.77 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$9.72.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0116?

0116 hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0116 (0116)?

0116 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$22.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0116?

Die Nettomarge von 0116 liegt bei rund 7.7% — das Unternehmen behält damit etwa 7.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0116 eine Dividende?

0116 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10.10% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.