Chow Sang Sang Holdings (0116) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$6.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$11.22 bis HK$28.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$5.00 – HK$14.69 · Fair‑Value‑Band HK$11.22 – HK$28.69 · der Kurs von HK$12.89 notiert unter dem Fair Value von HK$19.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Chow Sang Sang Holdings (0116) notiert aktuell bei HK$12.89, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$19.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chow Sang Sang Holdings einen Umsatz von HK$22.4B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.3B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$11.22 (Bear Case) bis HK$28.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$12.89 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 0116 ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$47.04) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$7.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chow Sang Sang Holdings International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Schmuck in Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Einzelhandel mit Schmuck und Uhren, Großhandel mit Edelmetallen, Handel mit im Labor gezüchteten Diamanten und Edelsteinen sowie andere Geschäfte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chow Sang Sang Holdings International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Schmuck in Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Einzelhandel mit Schmuck und Uhren, Großhandel mit Edelmetallen, Handel mit im Labor gezüchteten Diamanten und Edelsteinen sowie andere Geschäfte. Darüber hinaus werden Schmuckprodukte hergestellt und verkauft. und vertreibt Uhren sowie betreibt Einzelhandelsgeschäfte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Handel mit Edelmetallen für Großhandelskunden. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf von Werbegeschenkprodukten; Wertpapiervermittlung; gemmologische Forschung und Authentifizierung; Bereitstellung von Marketing- und Immobilien-Nominee-Dienstleistungen; Gruppenfinanzierung; und Immobilieninvestitionsaktivitäten sowie Diamantschleif- und Handelsaktivitäten. Chow Sang Sang Holdings International Limited wurde 1934 gegründet und hat seinen Sitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chow Sang Sang Holdings entwickelte sich von HK$22.0B (FY2021) auf HK$22.4B (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.7B (+27.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 130 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.