0165 (0165) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$8.8B

0 0165 0165 · HK

KursHK$5.21

Fair ValueHK$2.57

Potenzial-50.7%

Qualität44/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$1.29 – HK$3.90

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −14.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$5.21 – HK$12.70 · Fair‑Value‑Band HK$1.29 – HK$3.90 · der Kurs von HK$5.21 notiert über dem Fair Value von HK$2.57. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0165 (0165) notiert aktuell bei HK$5.21, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.57 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 50.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$1.3B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$25.0B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.3B

Umsatzwachstum (J/J) -27.0%

Nettomarge -146%

Eigenkapitalrendite -5.4%

Free Cashflow HK$242M FY2025

Operative Marge 465%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2400

Dividendenrendite 1.9%

Gewinnwachstum (J/J) -47.2%

Nettoverschuldung HK$25.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0165 entwickelte sich von HK$2.4B (FY2021) auf HK$2.7B (FY2025) — rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.9B.

Umsatz +2.9%/Jahr

FY21 HK$2.4B

FY22 HK$3.4B

FY23 HK$307M

FY24 HK$356M

FY25 HK$2.7B

Nettoergebnis

FY21 HK$2.7B

FY22 −HK$7.4B

FY23 −HK$1.8B

FY24 −HK$1.8B

FY25 −HK$1.9B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$2.27	$4.54	+100%
BLK BLK	17,417 MXN	11,340 MXN	-35%
BlackRock, Inc UU2	€923.80	€569.37	-38%
BH Macro Limited BHMU	$4.42	$8.84	+100%
Blackstone Inc BX	$118.48	$55.81	-53%

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Häufige Fragen

Ist 0165 (0165) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.57 gegenüber einem Kurs von HK$5.21 — rund −51% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0165?

Unser modellbasierter Fair Value für 0165 liegt bei HK$2.57 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$5.21.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0165?

0165 hat einen Qualitäts-Score von 44/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0165 (0165)?

0165 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0165?

Die Nettomarge von 0165 liegt bei rund -145.7% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0165 eine Dividende?

0165 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.88% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.