0222 (0222) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$2.1B

0 0222 0222 · HK

KursHK$3.50

Fair ValueHK$2.60

Potenzial-25.7%

Qualität69/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.95 – HK$3.25

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +52.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.69 – HK$3.57 · Fair‑Value‑Band HK$1.95 – HK$3.25 · der Kurs von HK$3.50 notiert über dem Fair Value von HK$2.60. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0222 (0222) notiert aktuell bei HK$3.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.60 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 25.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0222 einen Umsatz von HK$275M bei einer Nettomarge von 43.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$143M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$275M

Umsatzwachstum (J/J) +7.8%

Nettomarge 43.5%

Eigenkapitalrendite 1.5%

Free Cashflow HK$56.7M FY2025

KGV 17.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 32.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1100

Dividendenrendite 2.3%

Gewinnwachstum (J/J) +0.6%

Nettoverschuldung HK$143M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0222 entwickelte sich von HK$233M (FY2021) auf HK$259M (FY2025) — rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$120M (−29.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +2.7%/Jahr

FY21 HK$233M

FY22 HK$263M

FY23 HK$244M

FY24 HK$236M

FY25 HK$259M

Nettoergebnis −29.9%/Jahr

FY21 HK$496M

FY22 HK$457M

FY23 HK$39.4M

FY24 HK$87.7M

FY25 HK$120M

Ist 0222 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Chubb Limited C1BL34	R$419.60	R$421.12	+0%
The Progressive Corporation PGR	$204.20	$316.22	+55%
Tokio Marine Holdings TKOMF	$42.16	$41.60	-1%
The Travelers Companies, Inc TRV	5,323 MXN	5,965 MXN	+12%
The Allstate Corporation ALL	$210.84	$421.68	+100%
PICC Property and Casualty Company PPCCY	$48.70	$64.67	+33%

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Häufige Fragen

Ist 0222 (0222) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.60 gegenüber einem Kurs von HK$3.50 — rund −26% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0222?

Unser modellbasierter Fair Value für 0222 liegt bei HK$2.60 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.50.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0222?

0222 hat einen Qualitäts-Score von 69/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0222 (0222)?

0222 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$275M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0222?

Die Nettomarge von 0222 liegt bei rund 43.5% — das Unternehmen behält damit etwa 43.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0222 eine Dividende?

0222 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.29% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.