0270 (0270) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. HK$50.7B

0 0270 0270 · HK

KursHK$7.76

Fair ValueHK$12.82

Potenzial+65.2%

Qualität71/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$9.61 – HK$16.02

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$6.17 – HK$8.60 · Fair‑Value‑Band HK$9.61 – HK$16.02 · der Kurs von HK$7.76 notiert unter dem Fair Value von HK$12.82. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0270 (0270) notiert aktuell bei HK$7.76, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$12.82 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 65.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0270 einen Umsatz von HK$19.3B bei einer Nettomarge von 24.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.1B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$19.3B

Umsatzwachstum (J/J) +9.3%

Nettomarge 24.9%

Eigenkapitalrendite 9.2%

Free Cashflow HK$7.2B FY2025

KGV 10.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 44.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.4200

Gewinnwachstum (J/J) +21.0%

Nettoverschuldung HK$7.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0270 entwickelte sich von HK$29.7B (FY2021) auf HK$18.8B (FY2025) — rund −10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4.7B (−0.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −10.8%/Jahr

FY21 HK$29.7B

FY22 HK$23.2B

FY23 HK$24.2B

FY24 HK$18.5B

FY25 HK$18.8B

Nettoergebnis −0.2%/Jahr

FY21 HK$4.7B

FY22 HK$4.8B

FY23 HK$3.1B

FY24 HK$3.1B

FY25 HK$4.7B

Ist 0270 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
American Water Works Company A1WK34	R$162.24	R$74.29	-54%
SBS SBS	$5.48	$5.12	-7%
SBSP3 SBSP3	R$27.91	R$39.66	+42%
United Utilities Group UUGRY	$34.94	$29.62	-15%
Severn Trent PLC STRNY	$38.53	$27.88	-28%
Essential Utilities, Inc WTRG	$36.68	$23.46	-36%

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Häufige Fragen

Ist 0270 (0270) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$12.82 gegenüber einem Kurs von HK$7.76 — rund +65% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0270?

Unser modellbasierter Fair Value für 0270 liegt bei HK$12.82 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$7.76.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0270?

0270 hat einen Qualitäts-Score von 71/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0270 (0270)?

0270 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$19.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0270?

Die Nettomarge von 0270 liegt bei rund 24.9% — das Unternehmen behält damit etwa 24.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.