Guangdong Investment Limited (0270) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$50.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$9.61). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.94 – HK$9.99 · Fair‑Value‑Band HK$9.61 – HK$16.02 · der Kurs von HK$8.20 notiert unter dem Fair Value von HK$12.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Guangdong Investment Limited (0270) notiert aktuell bei HK$8.20, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$12.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Investment Limited einen Umsatz von HK$19.3B bei einer Nettomarge von 24.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.1B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$9.61 (Bear Case) bis HK$16.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$8.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 0270 ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$15.60) gegenüber Substanzwert (HK$4.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Wasserressourcen, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Kaufhausbetrieb, Hotelbesitz, Betrieb und Management von Energieprojekten sowie Straßen- und Brückenbetrieb tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Wasserressourcen, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Kaufhausbetrieb, Hotelbesitz, Betrieb und Management von Energieprojekten sowie Straßen- und Brückenbetrieb tätig. Das Unternehmen bietet Wasserverteilung, Abwasseraufbereitung sowie die Installation und Beratung von Wasserleitungen an. baut Wasserversorgungs- und Abwasserbehandlungsinfrastruktur; und verkauft Maschinen. Darüber hinaus investiert sie in verschiedene Immobilien und vermietet diese; und bietet Hausverwaltungsdienstleistungen für verschiedene Gewerbeimmobilien an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Kaufhäuser sowie den Verkauf von Waren und Konzessionären; sowie Verwaltung und Untervermietung von Betriebsflächen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb von Kohlekraftwerken beteiligt, die Strom und Dampf liefern; und Hotels sowie Erbringung von Hotelmanagementdienstleistungen für Dritte. Das Unternehmen investiert in verschiedene Straßen- und Brückenprojekte, die sich mit dem Betrieb und der Straßenverwaltung von mautpflichtigen Straßen befassen. und bietet Treasury-, Marketingmanagement- und Umwelttechnikdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Union Globe Development Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1987 in Guangdong Investment Limited. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Guangdong Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft von GDH Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Investment Limited entwickelte sich von HK$29.7B (FY2021) auf HK$18.8B (FY2025), rund −10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4.7B (−0.2%/Jahr seit FY2021).

0270 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.