0311 (0311) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$264M

0 0311 0311 · HK

KursHK$0.2550

Fair ValueHK$0.1000

Potenzial-60.8%

Qualität67/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.1000 – HK$0.1200

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1520 – HK$0.4250 · Fair‑Value‑Band HK$0.1000 – HK$0.1200 · der Kurs von HK$0.2550 notiert über dem Fair Value von HK$0.1000. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0311 (0311) notiert aktuell bei HK$0.2550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 60.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0311 einen Umsatz von HK$637M bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$87.9M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$637M

Umsatzwachstum (J/J) -7.8%

Nettomarge 0.7%

Eigenkapitalrendite 2.8%

Free Cashflow HK$28.2M FY2025

KGV 8.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.3%

Gewinnwachstum (J/J) -95.9%

Nettoverschuldung HK$87.9M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0311 entwickelte sich von HK$796M (FY2021) auf HK$637M (FY2025) — rund −5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4.5M (−20.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −5.4%/Jahr

FY21 HK$796M

FY22 HK$859M

FY23 HK$697M

FY24 HK$674M

FY25 HK$637M

Nettoergebnis −20.3%/Jahr

FY21 HK$11.2M

FY22 HK$9.9M

FY23 −HK$6.0M

FY24 −HK$33.9M

FY25 HK$4.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
H & M Hennes & Mauritz AB HMB	kr 164.90	kr 165.47	+0%
Ralph Lauren Corporation RL	$376.43	$423.69	+13%
Moncler S.p.A MONC	€50.90	€50.69	-0%
Gildan Activewear Inc GIL	$57.04	$34.84	-39%
LPP SA LPP	21,720 PLN	18,670 PLN	-14%
Levi Strauss & Co LEVI	$23.61	$16.83	-29%

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Häufige Fragen

Ist 0311 (0311) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1000 gegenüber einem Kurs von HK$0.2550 — rund −61% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0311?

Unser modellbasierter Fair Value für 0311 liegt bei HK$0.1000 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2550.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0311?

0311 hat einen Qualitäts-Score von 67/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0311 (0311)?

0311 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$637M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0311?

Die Nettomarge von 0311 liegt bei rund 0.7% — das Unternehmen behält damit etwa 0.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.