0318 (0318) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. HK$265M

0 0318 0318 · HK

KursHK$0.9200

Fair ValueHK$0.4700

Potenzial-48.9%

Qualität56/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.3600 – HK$0.5900

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +31.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.3300 – HK$1.00 · Fair‑Value‑Band HK$0.3600 – HK$0.5900 · der Kurs von HK$0.9200 notiert über dem Fair Value von HK$0.4700. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0318 (0318) notiert aktuell bei HK$0.9200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4700 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 48.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0318 einen Umsatz von HK$215M bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$19.6M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$215M

Umsatzwachstum (J/J) -1.0%

Nettomarge 5.2%

Eigenkapitalrendite 2.6%

Free Cashflow −HK$10.9M FY2025

KGV 23.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0400

Gewinnwachstum (J/J) +3.8%

Nettoverschuldung HK$19.6M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0318 entwickelte sich von HK$111M (FY2021) auf HK$213M (FY2025) — rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$10.5M (−15.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +17.8%/Jahr

FY21 HK$111M

FY22 HK$193M

FY23 HK$202M

FY24 HK$205M

FY25 HK$213M

Nettoergebnis −15.1%/Jahr

FY21 HK$20.2M

FY22 HK$20.0M

FY23 HK$13.5M

FY24 HK$21.1M

FY25 HK$10.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
International Business Machines Corporation IBM	$272.36	$174.70	-36%
Accenture plc ACN	$178.86	$228.49	+28%
Tata Consultancy Services Limited TCS	₹2,199	₹1,863	-15%
Infosys Limited INFY	₹1,065	₹15.23	-99%
Fujitsu Limited FJTSF	$20.73	$20.97	+1%
HCL Technologies Limited HCLTECH	₹1,155	₹1,220	+6%

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Häufige Fragen

Ist 0318 (0318) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.4700 gegenüber einem Kurs von HK$0.9200 — rund −49% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0318?

Unser modellbasierter Fair Value für 0318 liegt bei HK$0.4700 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.9200.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0318?

0318 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0318 (0318)?

0318 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$215M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0318?

Die Nettomarge von 0318 liegt bei rund 5.2% — das Unternehmen behält damit etwa 5.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.