Elridge Energy Holdings (0318) Fair Value & Analyse

Versorger · MY · Marktkap. 1.8B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.6100 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne 0.3800 MYR – 1.49 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3600 MYR – 0.6100 MYR · der Kurs von 0.8200 MYR notiert über dem Fair Value von 0.4900 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Elridge Energy Holdings (0318) notiert aktuell bei 0.8200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elridge Energy Holdings einen Umsatz von 453M MYR bei einer Nettomarge von 13.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.0M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3600 MYR (Bear Case) bis 0.6100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8200 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 0318 ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (0.8200 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elridge Energy Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Biomasse-Brennstoffprodukten. Das Unternehmen liefert Palmkernschalen und Holzpellets. Das Unternehmen bietet seine Produkte in Malaysia, Singapur, Indonesien, Japan und Thailand an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elridge Energy Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Biomasse-Brennstoffprodukten. Das Unternehmen liefert Palmkernschalen und Holzpellets. Das Unternehmen bietet seine Produkte in Malaysia, Singapur, Indonesien, Japan und Thailand an. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elridge Energy Holdings entwickelte sich von 115M MYR (FY2021) auf 432M MYR (FY2025), rund +39.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 57.3M MYR (+139.5%/Jahr seit FY2021).

0318 ist 40% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.