0321 (0321) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$1.5B

0 0321 0321 · HK

KursHK$1.11

Fair ValueHK$1.98

Potenzial+78.4%

Qualität65/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.48 – HK$2.47

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +2.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.6762 – HK$1.32 · Fair‑Value‑Band HK$1.48 – HK$2.47 · der Kurs von HK$1.11 notiert unter dem Fair Value von HK$1.98. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0321 (0321) notiert aktuell bei HK$1.11, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.98 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 78.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0321 einen Umsatz von HK$5.1B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$622M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$5.1B

Umsatzwachstum (J/J) -5.8%

Nettomarge 3.1%

Eigenkapitalrendite 3.3%

Free Cashflow HK$214M FY2025

KGV 9.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0900

Dividendenrendite 8.9%

Gewinnwachstum (J/J) +233%

Nettoliquidität HK$622M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0321 entwickelte sich von HK$8.0B (FY2022) auf HK$5.1B (FY2026) — rund −10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$161M (−4.2%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −10.6%/Jahr

FY22 HK$8.0B

FY23 HK$6.1B

FY24 HK$5.4B

FY25 HK$5.6B

FY26 HK$5.1B

Nettoergebnis −4.2%/Jahr

FY22 HK$191M

FY23 HK$75.1M

FY24 HK$132M

FY25 HK$116M

FY26 HK$161M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Toray Industries, Inc TRYIF	$7.90	$6.29	-20%
Shenzhou International Group SZHIF	$6.78	$9.47	+40%
Tongkun Group 601233	¥22.30	¥11.09	-50%
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co 603306	¥105.04	¥9.03	-91%
Far Eastern New Century Corporation 1402	27.40 TWD	39.06 TWD	+43%
Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co 000158	¥14.74	¥1.86	-87%

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Häufige Fragen

Ist 0321 (0321) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.98 gegenüber einem Kurs von HK$1.11 — rund +78% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0321?

Unser modellbasierter Fair Value für 0321 liegt bei HK$1.98 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.11.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0321?

0321 hat einen Qualitäts-Score von 65/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0321 (0321)?

0321 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$5.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0321?

Die Nettomarge von 0321 liegt bei rund 3.1% — das Unternehmen behält damit etwa 3.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0321 eine Dividende?

0321 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8.93% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.