0327 (0327) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$3.6B

0 0327 0327 · HK

KursHK$3.36

Fair ValueHK$14.19

Potenzial+322.3%

Qualität61/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$10.65 – HK$17.74

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.21 – HK$6.72 · Fair‑Value‑Band HK$10.65 – HK$17.74 · der Kurs von HK$3.36 notiert unter dem Fair Value von HK$14.19. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0327 (0327) notiert aktuell bei HK$3.36, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$14.19 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 322.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0327 einen Umsatz von HK$5.9B bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.8B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$5.9B

Umsatzwachstum (J/J) +4.1%

Nettomarge 12.8%

Eigenkapitalrendite 9.7%

Free Cashflow HK$1.2B FY2025

KGV 4.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 14.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.3600

Dividendenrendite 7.5%

Gewinnwachstum (J/J) +40.0%

Nettoliquidität HK$3.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0327 entwickelte sich von HK$7.2B (FY2021) auf HK$5.9B (FY2025) — rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$754M (−8.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −5.0%/Jahr

FY21 HK$7.2B

FY22 HK$8.1B

FY23 HK$6.7B

FY24 HK$6.0B

FY25 HK$5.9B

Nettoergebnis −8.7%/Jahr

FY21 HK$1.1B

FY22 HK$1.3B

FY23 HK$1.2B

FY24 HK$713M

FY25 HK$754M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Ricoh Company RICOF	$9.19	$12.85	+40%
Brother Industries, Ltd BRTHY	$45.50	$75.34	+66%
GRG Banking Equipment Co 002152	¥10.14	¥7.62	-25%
Shanghai M&G Stationery Inc 603899	¥21.47	¥30.05	+40%
Kokuyo Co KUKYF	$5.59	$5.76	+3%
Konica Minolta, Inc KNCAF	$4.00	$5.20	+30%

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Häufige Fragen

Ist 0327 (0327) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$14.19 gegenüber einem Kurs von HK$3.36 — rund +322% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0327?

Unser modellbasierter Fair Value für 0327 liegt bei HK$14.19 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.36.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0327?

0327 hat einen Qualitäts-Score von 61/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0327 (0327)?

0327 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$5.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0327?

Die Nettomarge von 0327 liegt bei rund 12.8% — das Unternehmen behält damit etwa 12.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0327 eine Dividende?

0327 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.46% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.