0398 (0398) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$1.6B

0 0398 0398 · HK

KursHK$3.28

Fair ValueHK$8.13

Potenzial+147.9%

Qualität66/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$6.10 – HK$10.16

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.19 – HK$3.62 · Fair‑Value‑Band HK$6.10 – HK$10.16 · der Kurs von HK$3.28 notiert unter dem Fair Value von HK$8.13. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0398 (0398) notiert aktuell bei HK$3.28, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.13 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 147.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0398 einen Umsatz von HK$3.3B bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$742M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$3.3B

Umsatzwachstum (J/J) -10.1%

Nettomarge 5.6%

Eigenkapitalrendite 10.0%

Free Cashflow HK$263M FY2025

KGV 8.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.7%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.3800

Dividendenrendite 2.9%

Gewinnwachstum (J/J) -15.6%

Nettoliquidität HK$742M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0398 entwickelte sich von HK$3.6B (FY2022) auf HK$3.4B (FY2026) — rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$180M (−16.0%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −1.5%/Jahr

FY22 HK$3.6B

FY23 HK$3.7B

FY24 HK$3.6B

FY25 HK$3.4B

FY26 HK$3.4B

Nettoergebnis −16.0%/Jahr

FY22 HK$363M

FY23 HK$295M

FY24 HK$250M

FY25 HK$200M

FY26 HK$180M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne, LVMUY	$110.06	$106.54	-3%
Hermès International Société en commandite par actions HESAY	$184.96	$105.66	-43%
Compagnie Financière Richemont SA CFRHF	$226.16	$152.30	-33%
Christian Dior SE CHDRY	$129.80	$151.76	+17%
Titan Company TITAN	₹4,260	₹1,546	-64%
Kering SA PPRUF	$318.73	$86.66	-73%

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Häufige Fragen

Ist 0398 (0398) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$8.13 gegenüber einem Kurs von HK$3.28 — rund +148% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0398?

Unser modellbasierter Fair Value für 0398 liegt bei HK$8.13 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.28.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0398?

0398 hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0398 (0398)?

0398 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$3.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0398?

Die Nettomarge von 0398 liegt bei rund 5.6% — das Unternehmen behält damit etwa 5.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0398 eine Dividende?

0398 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.90% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.