1586 (1586) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$990M

1 1586 1586 · HK

KursHK$1.77

Fair ValueHK$1.06

Potenzial-40.1%

Qualität47/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$0.7900 – HK$1.32

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +4.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.26 – HK$3.24 · Fair‑Value‑Band HK$0.7900 – HK$1.32 · der Kurs von HK$1.77 notiert über dem Fair Value von HK$1.06. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1586 (1586) notiert aktuell bei HK$1.77, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.06 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1586 einen Umsatz von HK$1.3B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.8M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.3B

Umsatzwachstum (J/J) +13.4%

Nettomarge 2.9%

Eigenkapitalrendite 10.6%

Free Cashflow −HK$17.6M FY2025

KGV 25.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0700

Gewinnwachstum (J/J) -21.1%

Nettoverschuldung HK$3.8M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1586 entwickelte sich von HK$819M (FY2021) auf HK$1.2B (FY2025) — rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$34.8M (−8.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +10.1%/Jahr

FY21 HK$819M

FY22 HK$829M

FY23 HK$1.0B

FY24 HK$1.2B

FY25 HK$1.2B

Nettoergebnis −8.6%/Jahr

FY21 HK$49.8M

FY22 HK$60.9M

FY23 HK$72.5M

FY24 HK$77.7M

FY25 HK$34.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Cintas Corporation CTAS	$179.96	$55.24	-69%
RELX PLC R1EL34	R$44.05	R$32.14	-27%
Thomson Reuters Corporation TRI	C$120.12	C$85.63	-29%
Copart, Inc CPRT	$31.36	$28.87	-8%
Global Payments Inc GPN	$74.03	$34.31	-54%
UL Solutions Inc ULS	$96.81	$77.22	-20%

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Häufige Fragen

Ist 1586 (1586) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.06 gegenüber einem Kurs von HK$1.77 — rund −40% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1586?

Unser modellbasierter Fair Value für 1586 liegt bei HK$1.06 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.77.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1586?

1586 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1586 (1586)?

1586 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1586?

Die Nettomarge von 1586 liegt bei rund 2.9% — das Unternehmen behält damit etwa 2.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.