China Leon Inspection Holding (1586) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$990M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.9289 – HK$3.24 · Fair‑Value‑Band HK$0.7900 – HK$1.32 · der Kurs von HK$1.72 notiert über dem Fair Value von HK$1.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

China Leon Inspection Holding (1586) notiert aktuell bei HK$1.72, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Leon Inspection Holding einen Umsatz von HK$1.3B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.8M. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.7900 (Bear Case) bis HK$1.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 1586 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.01) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Leon Inspection Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Inspektions-, Test-, Technik- und Beratungsdienstleistungen in Großchina, Singapur und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Leon Inspection Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Inspektions-, Test-, Technik- und Beratungsdienstleistungen in Großchina, Singapur und international an. Das Unternehmen bietet Kohleinspektion und Big Data, Inspektion von Metallen und Mineralien, Inspektion petrochemischer Produkte, Klimawandel und nachhaltige Entwicklung, Strom und Energie sowie Leckerkennungs- und Reparaturdienste sowie integrierte Dienstleistungen im Umweltbereich. Es bietet auch Standardtechnik; Inspektion und Prüfung; Inspektion, technische Beratung; und Qualitätsinspektionsdienste. Es bedient Energie- und Massenindustrien wie Kohle, Öl, Strom und Mineralprodukte. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Leon Inspection Holding entwickelte sich von HK$819M (FY2021) auf HK$1.2B (FY2025), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$34.8M (−8.6%/Jahr seit FY2021).

1586 ist 38% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.