3689 (3689) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$512M

3 3689 3689 · HK

KursHK$1.53

Fair ValueHK$6.41

Potenzial+319.0%

Qualität60/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$4.74 – HK$8.08

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.46 – HK$2.02 · Fair‑Value‑Band HK$4.74 – HK$8.08 · der Kurs von HK$1.53 notiert unter dem Fair Value von HK$6.41. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3689 (3689) notiert aktuell bei HK$1.53, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.41 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 319.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3689 einen Umsatz von HK$2.0B bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$92.5M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.0B

Umsatzwachstum (J/J) -2.7%

Nettomarge 4.9%

Eigenkapitalrendite 6.3%

Free Cashflow HK$234M FY2025

KGV 4.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1200

Dividendenrendite 10.5%

Gewinnwachstum (J/J) +66.3%

Nettoverschuldung HK$92.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3689 entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$2.0B (FY2025) — rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$97.0M (+0.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +0.2%/Jahr

FY21 HK$2.0B

FY22 HK$1.8B

FY23 HK$2.0B

FY24 HK$2.1B

FY25 HK$2.0B

Nettoergebnis +0.7%/Jahr

FY21 HK$94.3M

FY22 HK$59.7M

FY23 HK$121M

FY24 HK$15.3M

FY25 HK$97.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HCA Healthcare, Inc H1CA34	R$95.75	R$123.65	+29%
Fresenius SE FSNUY	$11.30	$8.61	-24%
5225 5225	8.71 MYR	4.87 MYR	-44%
IHHHF IHHHF	$1.71	$1.17	-32%
Tenet Healthcare Corporation THC	$162.06	$282.55	+74%
Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3	R$32.76	R$30.33	-7%

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Häufige Fragen

Ist 3689 (3689) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$6.41 gegenüber einem Kurs von HK$1.53 — rund +319% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3689?

Unser modellbasierter Fair Value für 3689 liegt bei HK$6.41 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.53.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3689?

3689 hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3689 (3689)?

3689 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3689?

Die Nettomarge von 3689 liegt bei rund 4.9% — das Unternehmen behält damit etwa 4.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3689 eine Dividende?

3689 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10.46% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.