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Datenbasierte Aktienbewertung

Fraser Neave Holdings Bhd (3689) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Fraser Neave Holdings Bhd MYR 15,74, Kurs MYR 23,00, Potenzial −31,6 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · MY · ISIN MYL3689OO006

FN Viele Daten 24.09.2026

Fraser Neave Holdings Bhd

3689 · KLSE

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 15,74 MYR · Überbewertet (−32 %)
!Qualität 55/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +5,4 %/J)
!Dünne Margen · 8,1 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·2,83 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Moderater Burggraben 49/100
!Insider-Aktivität 40/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

35,93 MYR 17,87 MYR Fair Value 15,74 MYR 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,87 MYR – 35,93 MYR · Fair‑Value‑Band 9,88 MYR – 22,32 MYR · der Kurs von 23,00 MYR notiert über dem Fair Value von 15,74 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Fraser & Neave Holdings Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung, dem Verkauf, dem Handel und dem Vertrieb von Erfrischungsgetränken, Milchprodukten und Lebensmitteln in Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika, China und international.

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Fraser & Neave Holdings Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung, dem Verkauf, dem Handel und dem Vertrieb von Erfrischungsgetränken, Milchprodukten und Lebensmitteln in Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Food & Beverages Malaysia, Food & Beverages Indochina, Property und Others tätig. Das Unternehmen bietet kondensierte, eingedampfte, gesüßte und sterilisierte Milchprodukte an; Ketupat und Soßen; Süßwaren und Snacks; flüssige und pflanzliche Milch; isotonische und Elektrolytgetränke; Wasser und Energiegetränke; Tee; Asiatische Getränke; verpackte Lebensmittel; Saft- und Teeprodukte; herzliche Produkte; kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke; Milchtabletten; und Soja. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung, im Großhandel und im Handel mit verarbeiteten und konservierten Früchten und Lebensmitteln tätig. Großhandel, Import und Export von Gummibärchen und anderen Produkten; Bereitstellung von Management-, Finanz- und Treasury-Dienstleistungen; Immobilienverwaltung und -entwicklung; sowie Milchwirtschaft und landwirtschaftliche Aktivitäten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken 100PLUS, BORNEO SPRINGS Natural Mineral Water, F&N Fun Flavours, F&N SEASONS, OYOSHI, F&N Magnolia, FARMHOUSE, F&N ICE MOUNTAIN, F&N, TEAPOT, GOLD COIN, Cap Junjung, Ideal, Carnation, LOT 100, NutriWell, F&N CANNED MILK, COCOALAND, NONA und Lee Meiden Sie Hing-Marken. Das Unternehmen wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia. Fraser & Neave Holdings Bhd ist eine Tochtergesellschaft von Fraser and Neave, Limited.

Aktienanalyse

Fraser Neave Holdings Bhd (3689) notiert aktuell bei 23,00 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,74 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46,1 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 23,60 MYR je Aktie; damit liegen 5 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,00 MYR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,07 MYR, und 10 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 9,88 MYR (Bear) bis 22,32 MYR (Bull), der Kurs von 23,00 MYR liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Fraser Neave Holdings Bhd entwickelte sich von 4,1 Mrd. MYR (FY2021) auf 5,2 Mrd. MYR (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 508 Mio. MYR (+6,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 10,7 Mrd. MYR (≈ 2,3 Mrd. €) · KGV 20,7 · KUV 2,03 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,11 MYR · Dividendenrendite 2,8 % · Nettomarge 9,8 % · Eigenkapitalrendite 10,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 3689 ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 9,88 MYR Fair Value 15,74 MYR Bull 22,32 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4524 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 13,93 MYR 16,00 MYR 17,79 MYR 74
Residualeinkommen 9,93 MYR 11,88 MYR 22,98 MYR 72
ROIC-Compounder 14,29 MYR 17,15 MYR 20,23 MYR 72
Alle 15 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 9,44 MYR 21,09 MYR 26,95 MYR 65
PEG = 1,0 3,42 MYR 4,89 MYR 6,35 MYR 57
Ertragskraftwert (EPV) 13,93 MYR 16,00 MYR 17,79 MYR 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 5,54 MYR 8,73 MYR 12,16 MYR 68
DDM mehrstufig 5,54 MYR 7,94 MYR 10,52 MYR 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 21,86 MYR 29,15 MYR 36,44 MYR 63
KUV-Multiple 17,02 MYR 22,70 MYR 28,37 MYR 58
KBV-Multiple 17,70 MYR 23,60 MYR 29,50 MYR 55
EV/EBIT 26,74 MYR 35,39 MYR 44,04 MYR 66
EV/EBITDA 24,65 MYR 32,61 MYR 40,56 MYR 67
EV/Umsatz 15,68 MYR 22,07 MYR 28,45 MYR 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,27 MYR 7,07 MYR 10,55 MYR 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 9,93 MYR 11,88 MYR 22,98 MYR 72
ROIC-Compounder 14,29 MYR 17,15 MYR 20,23 MYR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 16,32 MYR 23,31 MYR 30,30 MYR 67

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Leg 3689 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40

Profitabilität 56
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 25
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 86
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 45
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 88
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 24
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 32/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+7,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4 % gegen 6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 14 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

3689 ist 46 % überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →

Fraser Neave Holdings Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Beverages - Non-Alcoholic · 90 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 55 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −32 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 11 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 7 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 12 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −8 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 2,8 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,09× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 20,7× · Teurer als Median
KBV 0,68× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,52× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 3,0× · Günstigste 25 %
PEG 1,09× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 29
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 49
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)43 · Sektor 51
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)57 · Sektor 57

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Alkohol

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10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
The Coca-Cola Company KO 88,61 $ 29,32 $ −67 %
PepsiCo, Inc PEP 131,19 $ 96,95 $ −26 %
Monster Beverage Corporation MNST 44,27 $ 56,09 $ +27 %
Nongfu Spring Co 9633 38,98 HK$ 42,88 HK$ +10 %
Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP 102,31 $ 85,26 $ −17 %
Keurig Dr Pepper Inc KDP 31,51 $ 40,34 $ +28 %
Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF 111,89 $ 108,97 $ −3 %
Varun Beverages Limited VBL 430,20 ₹ 187,49 ₹ −56 %
Eastroc Beverage (Group) Co 605499 115,45 ¥ 173,16 ¥ +50 %
MIXUE Group 2097 189,20 HK$ 431,36 HK$ +128 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Fraser Neave Holdings Bhd · Fair Value
15,74 MYR −46%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Fraser Neave Holdings Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3689

Häufige Fragen

Ist Fraser Neave Holdings Bhd (3689) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,74 MYR gegenüber einem Kurs von 23,00 MYR, rund −32 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3689?
Unser modellbasierter Fair Value für Fraser Neave Holdings Bhd liegt bei 15,74 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23,00 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3689?
Fraser Neave Holdings Bhd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,74 MYR (Stand 24.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,88 MYR, optimistisches Szenario 22,32 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Fraser Neave Holdings Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,74 MYR, gegenüber einem Kurs von 23,00 MYR rund −32 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 9,88 MYR, optimistisches Szenario 22,32 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Fraser Neave Holdings Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,0 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Fraser Neave Holdings Bhd eine Dividende?
Fraser Neave Holdings Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,83 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Fraser Neave Holdings Bhd liegt er bei 15,74 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 23,00 MYR. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Fraser Neave Holdings Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 3689 über dem berechneten Fair Value: Kurs 23,00 MYR, Fair Value 15,74 MYR, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3689?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (23,00 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,74 MYR). Bei Fraser Neave Holdings Bhd liegen zwischen beiden 7,26 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Fraser Neave Holdings Bhd wert?
An der Börse wird Fraser Neave Holdings Bhd mit rund 10,7 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 23,00 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,74 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3689?
Unsere Modelle spannen für Fraser Neave Holdings Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,88 MYR, mittleres 15,74 MYR, optimistisches 22,32 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 23,00 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3689?
Fraser Neave Holdings Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,74 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 0,7, KUV 0,5, EV/EBITDA 3,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 3689?
Der PEG-Wert von Fraser Neave Holdings Bhd liegt bei 1,09 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Kennzahlen zur Bilanz von Fraser Neave Holdings Bhd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3689 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Fraser Neave Holdings Bhd notiert bei 23,00 MYR, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 35,93 MYR und 2 % über dem Tief von 22,60 MYR (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,74 MYR.
Welche Aktien sind mit Fraser Neave Holdings Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem The Coca-Cola Company, PepsiCo, Inc, Monster Beverage Corporation, Nongfu Spring Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Fraser Neave Holdings Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 23,00 MYR, berechneter Fair Value 15,74 MYR (−32 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3689 berechnet?
Wir rechnen Fraser Neave Holdings Bhd mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,74 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Fraser Neave Holdings Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 23,00 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,74 MYR, das sind rund −32 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Fraser Neave Holdings Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,32 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (9,88 MYR bis 22,32 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Fraser Neave Holdings Bhd lag 2014 bis 2025 bei +6,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,8 %, EBIT-Marge +4,7 %, Steuersatz −0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Fraser Neave Holdings Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Die Marktkapitalisierung von Fraser Neave Holdings Bhd beträgt 10,7 Mrd. MYR (≈ 2,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Fraser Neave Holdings Bhd liegt bei 2,03 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Der Gewinn je Aktie von Fraser Neave Holdings Bhd beträgt 1,11 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 20,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Die Dividendenrendite von Fraser Neave Holdings Bhd liegt bei 2,8 % (Ausschüttung 58,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Die Nettomarge von Fraser Neave Holdings Bhd liegt bei 9,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Fraser Neave Holdings Bhd liegt bei 10,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Fraser Neave Holdings Bhd bei 12,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Die operative Marge von Fraser Neave Holdings Bhd liegt bei 12,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Der Umsatz von Fraser Neave Holdings Bhd wächst um −7,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Der Gewinn je Aktie von Fraser Neave Holdings Bhd wächst um −31,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Der freie Cashflow von Fraser Neave Holdings Bhd beträgt −133 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Fraser Neave Holdings Bhd (3689)?
Die Nettoverschuldung von Fraser Neave Holdings Bhd beträgt 30,3 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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