6138 (6138) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$3.3B

6 6138 6138 · HK

KursHK$0.3000

Fair ValueHK$0.6000

Potenzial+100.0%

Qualität47/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.4500 – HK$0.7500

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2900 – HK$0.4900 · Fair‑Value‑Band HK$0.4500 – HK$0.7500 · der Kurs von HK$0.3000 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6000. Stand 02.07.2026.

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Analyse

6138 (6138) notiert aktuell bei HK$0.3000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 6138 einen Umsatz von HK$6.0B bei einer Nettomarge von 19.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$112B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$6.0B

Umsatzwachstum (J/J) -3.5%

Nettomarge 19.5%

Eigenkapitalrendite 2.0%

Free Cashflow HK$1.8B FY2025

KGV 5.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 50.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0400

Gewinnwachstum (J/J) +2.1%

Nettoverschuldung HK$112B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 6138 entwickelte sich von HK$5.6B (FY2021) auf HK$26.8B (FY2025) — rund +47.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.1B (+42.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +47.7%/Jahr

FY21 HK$5.6B

FY22 HK$6.3B

FY23 HK$6.3B

FY24 HK$13.3B

FY25 HK$26.8B

Nettoergebnis +42.0%/Jahr

FY21 HK$274M

FY22 HK$555M

FY23 HK$740M

FY24 HK$920M

FY25 HK$1.1B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HDFC Bank Limited HDFCBANK	₹747.05	₹894.11	+20%
PT Bank Central Asia Tbk BBCA	5,650 IDR	5,671 IDR	+0%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI	2,880 IDR	5,760 IDR	+100%
Banco Bradesco S.A BBD	5,120 ARS	10,240 ARS	+100%
KB Financial Group 105560	153,700 KRW	213,797 KRW	+39%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI	4,220 IDR	8,440 IDR	+100%

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Häufige Fragen

Ist 6138 (6138) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6000 gegenüber einem Kurs von HK$0.3000 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 6138?

Unser modellbasierter Fair Value für 6138 liegt bei HK$0.6000 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.3000.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6138?

6138 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 6138 (6138)?

6138 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$6.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 6138?

Die Nettomarge von 6138 liegt bei rund 19.5% — das Unternehmen behält damit etwa 19.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.