6196 (6196) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$7.8B

6 6196 6196 · HK

KursHK$0.8500

Fair ValueHK$1.70

Potenzial+100.0%

Qualität51/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$1.28 – HK$2.13

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.8400 – HK$1.44 · Fair‑Value‑Band HK$1.28 – HK$2.13 · der Kurs von HK$0.8500 notiert unter dem Fair Value von HK$1.70. Stand 02.07.2026.

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Analyse

6196 (6196) notiert aktuell bei HK$0.8500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.70 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 6196 einen Umsatz von HK$5.6B bei einer Nettomarge von 34.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$186B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$5.6B

Umsatzwachstum (J/J) -1.8%

Nettomarge 34.7%

Eigenkapitalrendite 3.5%

Free Cashflow HK$13.6B FY2025

KGV 4.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 69.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1020

Gewinnwachstum (J/J) +9.1%

Nettoverschuldung HK$186B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 6196 entwickelte sich von HK$25.5B (FY2021) auf HK$23.8B (FY2025) — rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.9B (−12.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.7%/Jahr

FY21 HK$25.5B

FY22 HK$26.9B

FY23 HK$25.4B

FY24 HK$24.7B

FY25 HK$23.8B

Nettoergebnis −12.5%/Jahr

FY21 HK$3.2B

FY22 HK$2.4B

FY23 HK$1.9B

FY24 HK$1.9B

FY25 HK$1.9B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HDFC Bank Limited HDFCBANK	₹746.85	₹880.28	+18%
PT Bank Central Asia Tbk BBCA	6,225 IDR	6,617 IDR	+6%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI	2,870 IDR	5,740 IDR	+100%
Banco Bradesco S.A BBD	5,120 ARS	10,240 ARS	+100%
KB Financial Group 105560	157,000 KRW	205,701 KRW	+31%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI	4,260 IDR	8,520 IDR	+100%

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Häufige Fragen

Ist 6196 (6196) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.70 gegenüber einem Kurs von HK$0.8500 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 6196?

Unser modellbasierter Fair Value für 6196 liegt bei HK$1.70 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.8500.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6196?

6196 hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 6196 (6196)?

6196 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$5.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 6196?

Die Nettomarge von 6196 liegt bei rund 34.7% — das Unternehmen behält damit etwa 34.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.