6865 (6865) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. HK$15.0B

6 6865 6865 · HK

KursHK$6.35

Fair ValueHK$7.96

Potenzial+25.4%

Qualität34/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$5.97 – HK$9.95

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −23.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$5.90 – HK$13.09 · Fair‑Value‑Band HK$5.97 – HK$9.95 · der Kurs von HK$6.35 notiert unter dem Fair Value von HK$7.96. Stand 02.07.2026.

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Analyse

6865 (6865) notiert aktuell bei HK$6.35, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.96 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 25.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 6865 einen Umsatz von HK$15.2B bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$11.1B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$15.2B

Umsatzwachstum (J/J) -9.9%

Nettomarge 6.1%

Eigenkapitalrendite 4.2%

Free Cashflow HK$47.1M FY2025

KGV 12.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.0%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.3900

Dividendenrendite 2.3%

Gewinnwachstum (J/J) -60.0%

Nettoverschuldung HK$11.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 6865 entwickelte sich von HK$8.7B (FY2021) auf HK$15.6B (FY2025) — rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$955M (−18.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +15.6%/Jahr

FY21 HK$8.7B

FY22 HK$15.5B

FY23 HK$21.5B

FY24 HK$18.7B

FY25 HK$15.6B

Nettoergebnis −18.1%/Jahr

FY21 HK$2.1B

FY22 HK$2.1B

FY23 HK$2.8B

FY24 HK$1.0B

FY25 HK$955M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
First Solar, Inc FSLR	$263.11	$284.45	+8%
Nextpower Inc NXT	$111.95	$79.08	-29%
Waaree Energies Limited WAAREEENER	₹3,034	₹3,613	+19%
Tongwei Co 600438	¥13.70	¥29.90	+118%
Enphase Energy, Inc ENPH	$52.41	$22.20	-58%
Jinko Solar Co 688223	¥5.15	¥7.41	+44%

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Häufige Fragen

Ist 6865 (6865) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$7.96 gegenüber einem Kurs von HK$6.35 — rund +25% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 6865?

Unser modellbasierter Fair Value für 6865 liegt bei HK$7.96 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$6.35.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6865?

6865 hat einen Qualitäts-Score von 34/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 6865 (6865)?

6865 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$15.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 6865?

Die Nettomarge von 6865 liegt bei rund 6.1% — das Unternehmen behält damit etwa 6.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 6865 eine Dividende?

6865 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.34% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.