8416 (8416) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$51.0M

8 8416 8416 · HK

KursHK$0.1210

Fair ValueHK$0.3200

Potenzial+164.5%

Qualität70/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.2700 – HK$0.3900

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 21 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0750 – HK$0.1410 · Fair‑Value‑Band HK$0.2700 – HK$0.3900 · der Kurs von HK$0.1210 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3200. Stand 03.07.2026.

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Analyse

8416 (8416) notiert aktuell bei HK$0.1210, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3200 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 164.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8416 einen Umsatz von HK$132M bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$66.9M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$132M

Umsatzwachstum (J/J) -18.1%

Nettomarge 5.9%

Eigenkapitalrendite 10.2%

Free Cashflow HK$17.4M FY2025

KGV 6.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -12.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0200

Gewinnwachstum (J/J) +45.2%

Nettoliquidität HK$66.9M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8416 entwickelte sich von HK$173M (FY2021) auf HK$132M (FY2025) — rund −6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$7.8M (+19.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −6.5%/Jahr

FY21 HK$173M

FY22 HK$190M

FY23 HK$179M

FY24 HK$159M

FY25 HK$132M

Nettoergebnis +19.2%/Jahr

FY21 HK$3.9M

FY22 HK$7.1M

FY23 HK$6.3M

FY24 −HK$7.7M

FY25 HK$7.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Cintas Corporation CTAS	$169.45	$82.75	-51%
RELX PLC R1EL34	R$39.80	R$4.72	-88%
Thomson Reuters Corporation TRI	C$108.50	C$70.40	-35%
Copart, Inc CPRT	$30.77	$28.89	-6%
Global Payments Inc GPN	$65.09	$70.80	+9%
UL Solutions Inc ULS	$89.71	$30.99	-65%

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Häufige Fragen

Ist 8416 (8416) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.3200 gegenüber einem Kurs von HK$0.1210 — rund +164% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8416?

Unser modellbasierter Fair Value für 8416 liegt bei HK$0.3200 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1210.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8416?

8416 hat einen Qualitäts-Score von 70/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8416 (8416)?

8416 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$132M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8416?

Die Nettomarge von 8416 liegt bei rund 5.9% — das Unternehmen behält damit etwa 5.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.