AAIL (AAIL) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹925M

A AAIL AAIL · BSE

Kurs₹85.77

Fair Value₹17.09

Potenzial-80.1%

Qualität40/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹12.82 – ₹21.36

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹74.90 – ₹199.05 · Fair‑Value‑Band ₹12.82 – ₹21.36 · der Kurs von ₹85.77 notiert über dem Fair Value von ₹17.09. Stand 05.07.2026.

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Analyse

AAIL (AAIL) notiert aktuell bei ₹85.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹17.09 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 80.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AAIL einen Umsatz von ₹3.4B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹582M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹3.4B

Umsatzwachstum (J/J) -15.7%

Nettomarge 0.3%

Eigenkapitalrendite 1.8%

Free Cashflow ₹42.9M FY2026

KGV 100.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.4%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.8500

Gewinnwachstum (J/J) -70.8%

Nettoverschuldung ₹582M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AAIL entwickelte sich von ₹2.5B (FY2022) auf ₹3.4B (FY2026) — rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹9.2M (−39.5%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +7.7%/Jahr

FY22 ₹2.5B

FY23 ₹3.4B

FY24 ₹3.5B

FY25 ₹3.8B

FY26 ₹3.4B

Nettoergebnis −39.5%/Jahr

FY22 ₹68.8M

FY23 ₹68.8M

FY24 ₹54.9M

FY25 ₹64.5M

FY26 ₹9.2M

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Häufige Fragen

Ist AAIL (AAIL) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹17.09 gegenüber einem Kurs von ₹85.77 — rund −80% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von AAIL?

Unser modellbasierter Fair Value für AAIL liegt bei ₹17.09 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹85.77.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AAIL?

AAIL hat einen Qualitäts-Score von 40/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von AAIL (AAIL)?

AAIL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹3.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von AAIL?

Die Nettomarge von AAIL liegt bei rund 0.3% — das Unternehmen behält damit etwa 0.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.