APA Group (APA) Fair Value & Analyse
Utilities · AU · Marktkap. A$13.8B
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.6% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$8.07 – A$11.11 · Fair‑Value‑Band A$1.01 – A$3.26 · der Kurs von A$10.36 notiert über dem Fair Value von A$1.78. Stand 24.06.2026.
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APA Group (APA) notiert aktuell bei A$10.36, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.78 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 82.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 90/100 (hohe Qualität), Sektor Utilities. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte APA Group einen Umsatz von A$3.2B bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$13.2B. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Die APA Group ist im Energieinfrastrukturgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energieinfrastruktur, Asset Management und Energieinvestitionen tätig. Es betreibt Gastransport- und Verbundnetze, Gaskraftwerke, Solar- und Windparks sowie Batteriespeichersysteme und stellt Gasspeicher-, -verarbeitungs- und -kompressionsanlagen bereit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungs- und Betriebsdienstleistungen für seine Energieinvestitionen und Dritte an. und investiert in Energieinfrastruktur. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien; Projektbauprozess, wie horizontaler Richtbohrbau, Pipelinebauprozess, offener Grabenbau und Pipelinebauprozess; und gebündelte Energiesysteme. Darüber hinaus ist es in der Stromerzeugung tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an rund 15.000 Kilometern Gastransportleitungen beteiligt; etwa 29.500 Kilometer Gasleitungen und -pipelines; und 1,5 Millionen Gasve…
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von APA Group entwickelte sich von A$2.6B (FY2021) auf A$3.1B (FY2025) — rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$99.0M.
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Häufige Fragen
Ist APA Group (APA) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von APA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APA?
Wie hoch ist der Umsatz von APA Group (APA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von APA?
Zahlt APA Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.