APL (APL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. A$17.3M

A APL APL · AU

KursA$0.1900

Fair ValueA$0.3800

Potenzial+100.0%

Qualität65/100

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Evidenz: Mittel Spanne A$0.1880 – A$0.5720

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von A$0.5000 auf A$0.3800 (−24.0%) seit 25.06.2026. Aktienkurs −21.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne A$0.0889 – A$0.2547 · Fair‑Value‑Band A$0.1880 – A$0.5720 · der Kurs von A$0.1900 notiert unter dem Fair Value von A$0.3800. Stand 26.06.2026.

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Analyse

APL (APL) notiert aktuell bei A$0.1900, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.3800 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte APL einen Umsatz von A$7.2M bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.9M aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$7.2M

Umsatzwachstum (J/J) +10.2%

Nettomarge 2.9%

Eigenkapitalrendite 2.8%

Free Cashflow A$882K FY2025

Operative Marge 5.1%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) +241%

Nettoliquidität A$2.9M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von APL entwickelte sich von A$5.5M (FY2021) auf A$6.7M (FY2025) — rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$171K.

Umsatz +4.7%/Jahr

FY21 A$5.5M

FY22 A$6.2M

FY23 A$5.7M

FY24 A$6.0M

FY25 A$6.7M

Nettoergebnis

FY21 −A$800K

FY22 −A$642K

FY23 −A$2.0M

FY24 −A$798K

FY25 −A$171K

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$2.27	$4.54	+100%
BLK BLK	17,417 MXN	11,340 MXN	-35%
BlackRock, Inc UU2	€923.80	€569.37	-38%
BH Macro Limited BHMU	$4.42	$8.84	+100%
Blackstone Inc BX	$118.48	$55.81	-53%

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Häufige Fragen

Ist APL (APL) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.3800 gegenüber einem Kurs von A$0.1900 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von APL?

Unser modellbasierter Fair Value für APL liegt bei A$0.3800 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.1900.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APL?

APL hat einen Qualitäts-Score von 65/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von APL (APL)?

APL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$7.2M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von APL?

Die Nettomarge von APL liegt bei rund 2.9% — das Unternehmen behält damit etwa 2.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.