Aecon Group (ARE) Fair Value & Analyse

Industrials · CA · Marktkap. C$3.1B

AG Aecon Group ARE · TO

KursC$44.66

Fair ValueC$6.49

Potenzial-85.5%

Qualität95/100

Evidenz: Hoch Spanne C$4.04 – C$8.94

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von C$8.43 auf C$6.49 (−23.0%) seit 23.06.2026. Aktienkurs −1.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne C$18.42 – C$56.91 · Fair‑Value‑Band C$4.04 – C$8.94 · der Kurs von C$44.66 notiert über dem Fair Value von C$6.49. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Aecon Group (ARE) notiert aktuell bei C$44.66, während unser modellbasierter Fair Value bei C$6.49 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 85.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Industrials. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aecon Group einen Umsatz von C$5.6B bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$115M. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) C$5.6B

Umsatzwachstum (J/J) +18.4%

Nettomarge 0.6%

Eigenkapitalrendite 3.6%

Free Cashflow C$60.1M FY2025

KGV 82.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -0.3%

Gewinn je Aktie (TTM) C$0.5500

Dividendenrendite 1.7%

Gewinnwachstum (J/J) +45.5%

Nettoverschuldung C$115M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Aecon Group Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bau- und Infrastrukturentwicklungsdienstleistungen für Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bau und Konzessionen. Das Segment Bau konzentriert sich auf die Marktsektoren zivile Infrastruktur, städtische Transportlösungen, Kernenergieinfrastruktur, Versorgungsinfrastruktur und industrielle Infrastruktur. Das Segment Konzessionen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb von Bauprojekten im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaftsvertragsstrukturen. Dieses Segment bietet auch die Entwicklung nationaler internationaler öffentlich-privater Partnerschaften; private Finanzierungslösung; Entwicklung strategischer Partnerschaften; Leitung und/oder Teilnahme an Entwicklungsteams; sowie Betrieb und Wartung von Infrastrukturanlagen. Aecon Group Inc. war früher als Prefac Concrete Co.…

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aecon Group entwickelte sich von C$4.0B (FY2021) auf C$5.4B (FY2025) — rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$15.2M (−25.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +8.1%/Jahr

FY21 C$4.0B

FY22 C$4.7B

FY23 C$4.6B

FY24 C$4.2B

FY25 C$5.4B

Nettoergebnis −25.7%/Jahr

FY21 C$49.7M

FY22 C$30.4M

FY23 C$162M

FY24 −C$59.5M

FY25 C$15.2M

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$42.70	$34.33	-20%
Samsung C&T Corporation 028260	407,500 KRW	236,704 KRW	-42%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.74	¥15.02	+217%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	324.01 MXN	-96%
Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co 000720	130,300 KRW	55,602 KRW	-57%
United Integrated Services Co 2404	1,205 TWD	1,891 TWD	+57%

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Häufige Fragen

Ist Aecon Group (ARE) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$6.49 gegenüber einem Kurs von C$44.66 — rund −85% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ARE?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für Aecon Group liegt bei C$6.49 (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$44.66.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARE?

Aecon Group hat einen Qualitäts-Score von 95/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Aecon Group (ARE)?

Aecon Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$5.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ARE?

Die Nettomarge von Aecon Group liegt bei rund 0.6% — das Unternehmen behält damit etwa 0.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Aecon Group eine Dividende?

Aecon Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.67% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.