Aberforth Smaller Companies Trust Plc (ASL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 1.3B GBX

AS Aberforth Smaller Companies Trust Plc ASL · LSE

Kurs£16.16

Fair Value£20.96

Potenzial+29.7%

Qualität60/100

Evidenz: Hoch Spanne £15.72 – £26.20

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +2.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne £13.72 – £16.55 · Fair‑Value‑Band £15.72 – £26.20 · der Kurs von £16.16 notiert unter dem Fair Value von £20.96. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Aberforth Smaller Companies Trust Plc (ASL) notiert aktuell bei £16.16, während unser modellbasierter Fair Value bei £20.96 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 29.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aberforth Smaller Companies Trust Plc einen Umsatz von £114M bei einer Nettomarge von 84.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 50.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt £69.8M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 114M GBX

Umsatzwachstum (J/J) -50.2%

Nettomarge 84.3%

Eigenkapitalrendite 6.9%

Free Cashflow 47.5M GBX FY2025

KGV 13.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 73.7%

Gewinn je Aktie (TTM) £1.18

Dividendenrendite 2.9%

Gewinnwachstum (J/J) -51.5%

Nettoverschuldung 69.8M GBX FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Aberforth Smaller Companies Trust Plc ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Aberforth Partners LLP aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert in öffentliche Aktienmärkte des Vereinigten Königreichs. Ziel ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Value-Aktien von Small-Cap-Unternehmen. Zur Zusammenstellung des Portfolios setzt das Unternehmen eine Fundamentalanalyse mit sowohl Bottom-Up- als auch Top-Down-Ansätzen zur Aktienauswahl ein, wobei der Schwerpunkt auf Faktoren wie Unternehmensabschlüssen und der Bewertung ihrer Marktpositionen liegt. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem Numis Smaller Companies Index (ohne Investmentgesellschaften). Aberforth Smaller Companies Trust Plc wurde am 10. Dezember 1990 gegründet und hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aberforth Smaller Companies Trust Plc entwickelte sich von £371M (FY2021) auf £114M (FY2025) — rund −25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £96.2M (−28.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −25.5%/Jahr

FY21 £371M

FY22 £110M

FY23 £102M

FY24 £169M

FY25 £114M

Nettoergebnis −28.5%/Jahr

FY21 £368M

FY22 −£157M

FY23 £99.0M

FY24 £152M

FY25 £96.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$0.0420	$0.0800	+90%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$2.27	$4.54	+100%
BLK BLK	17,417 MXN	10,294 MXN	-41%
BlackRock, Inc UU2	€923.80	€569.37	-38%
BH Macro Limited BHMU	$4.42	$8.84	+100%
Blackstone Inc BX	$123.26	$52.88	-57%

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Häufige Fragen

Ist Aberforth Smaller Companies Trust Plc (ASL) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £20.96 gegenüber einem Kurs von £16.16 — rund +30% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ASL?

Unser modellbasierter Fair Value für Aberforth Smaller Companies Trust Plc liegt bei £20.96 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £16.16.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ASL?

Aberforth Smaller Companies Trust Plc hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Aberforth Smaller Companies Trust Plc (ASL)?

Aberforth Smaller Companies Trust Plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £114M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ASL?

Die Nettomarge von Aberforth Smaller Companies Trust Plc liegt bei rund 84.3% — das Unternehmen behält damit etwa 84.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Aberforth Smaller Companies Trust Plc eine Dividende?

Aberforth Smaller Companies Trust Plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.88% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.