AZM (AZM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. €5.3B

A AZM AZM · MI

Kurs€36.58

Fair Value€20.17

Potenzial-44.9%

Qualität70/100

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Evidenz: Hoch Spanne €15.13 – €25.21

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +4.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne €25.38 – €38.29 · Fair‑Value‑Band €15.13 – €25.21 · der Kurs von €36.58 notiert über dem Fair Value von €20.17. Stand 26.06.2026.

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Analyse

AZM (AZM) notiert aktuell bei €36.58, während unser modellbasierter Fair Value bei €20.17 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 44.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AZM einen Umsatz von €1.5B bei einer Nettomarge von 35.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €109M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) €1.5B

Umsatzwachstum (J/J) +12.7%

Nettomarge 35.4%

Eigenkapitalrendite 26.4%

Free Cashflow €554M FY2025

KGV 9.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 43.9%

Gewinn je Aktie (TTM) €3.78

Dividendenrendite 5.5%

Gewinnwachstum (J/J) +8.6%

Nettoverschuldung €109M FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AZM entwickelte sich von €1.3B (FY2021) auf €1.4B (FY2025) — rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €526M (−3.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +1.8%/Jahr

FY21 €1.3B

FY22 €1.2B

FY23 €1.4B

FY24 €1.3B

FY25 €1.4B

Nettoergebnis −3.5%/Jahr

FY21 €605M

FY22 €402M

FY23 €435M

FY24 €576M

FY25 €526M

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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.) — keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$2.27	$4.54	+100%
BLK BLK	17,417 MXN	8,824 MXN	-49%
BlackRock, Inc UU2	€907.20	€544.03	-40%
BH Macro Limited BHMU	$0.0442	$0.0900	+104%
Blackstone Inc BX	$118.55	$61.04	-49%

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Häufige Fragen

Ist AZM (AZM) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf €20.17 gegenüber einem Kurs von €36.58 — rund −45% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von AZM?

Unser modellbasierter Fair Value für AZM liegt bei €20.17 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: €36.58.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AZM?

AZM hat einen Qualitäts-Score von 70/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von AZM (AZM)?

AZM weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund €1.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von AZM?

Die Nettomarge von AZM liegt bei rund 35.4% — das Unternehmen behält damit etwa 35.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt AZM eine Dividende?

AZM weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.45% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.