Budimex SA (BDX) Fair Value & Analyse

Industrials · PL · Marktkap. 17.0B PLN

BS Budimex SA BDX · WAR

Kurs716.00 PLN

Fair Value558.88 PLN

Potenzial-21.9%

Qualität94/100

Evidenz: Hoch Spanne 373.06 PLN – 769.11 PLN

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +6.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 487.06 PLN – 778.03 PLN · Fair‑Value‑Band 373.06 PLN – 769.11 PLN · der Kurs von 716.00 PLN notiert über dem Fair Value von 558.88 PLN. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Budimex SA (BDX) notiert aktuell bei 716.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 558.88 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 21.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 94/100 (hohe Qualität), Sektor Industrials. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Budimex SA einen Umsatz von 9.3B PLN bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 50.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.9B PLN aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 9.3B PLN

Umsatzwachstum (J/J) -8.9%

Nettomarge 7.8%

Eigenkapitalrendite 50.6%

Free Cashflow 395M PLN FY2025

KGV 23.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 28.21 PLN

Dividendenrendite 4.8%

Gewinnwachstum (J/J) -24.6%

Nettoliquidität 2.9B PLN FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Budimex SA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Bauunternehmen in Polen, Deutschland, der Slowakei, Tschechien, Lettland, der übrigen Europäischen Union und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Baugeschäft und Dienstleistungsaktivitäten tätig. Das Unternehmen führt Straßen-, Brücken- und Wasserbauprojekte durch; Generalunternehmer für öffentliche Gebäude sowie Gewerbe-, Industrie-, Militär-, Wohn- und Sportanlagen; Eisenbahnprojekte mit Infrastruktureinrichtungen wie Bahnsteigen, Bahnhöfen und Überführungen, einschließlich Eisenbahnstrecken; und Eisenbahnbau, der Ausrüstungs- und Transportdienstleistungen sowie die Installation von Eisenbahnoberbauten, Weichen und Schweißdienstleistungen umfasst. Darüber hinaus baut das Unternehmen Gas- und Dampfanlagen, Gastransportleitungen und Anlagen zur thermischen Abfallumwandlung. installiert Wasseraufbereitungsanlagen und Rauchgasentschwefelung bzw. Denitrifikation; und stellt Labor- und Technologieeinrichtu…

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Budimex SA entwickelte sich von 7.9B PLN (FY2021) auf 9.4B PLN (FY2025) — rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 748M PLN (+12.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +4.5%/Jahr

FY21 7.9B PLN

FY22 8.6B PLN

FY23 9.8B PLN

FY24 9.1B PLN

FY25 9.4B PLN

Nettoergebnis +12.6%/Jahr

FY21 466M PLN

FY22 534M PLN

FY23 738M PLN

FY24 616M PLN

FY25 748M PLN

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4415	$0.5700	+29%
Samsung C&T Corporation 028260	520,000 KRW	268,469 KRW	-48%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.65	¥17.35	+273%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	5,931 MXN	-21%
Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co 000720	130,300 KRW	55,602 KRW	-57%
United Integrated Services Co 2404	1,205 TWD	1,891 TWD	+57%

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Häufige Fragen

Ist Budimex SA (BDX) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 558.88 PLN gegenüber einem Kurs von 716.00 PLN — rund −22% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BDX?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für Budimex SA liegt bei 558.88 PLN (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 716.00 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BDX?

Budimex SA hat einen Qualitäts-Score von 94/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Budimex SA (BDX)?

Budimex SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 9.3B PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BDX?

Die Nettomarge von Budimex SA liegt bei rund 7.8% — das Unternehmen behält damit etwa 7.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Budimex SA eine Dividende?

Budimex SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.84% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.