Commercial Bancgroup, Inc (CBK) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $430M

Commercial Bancgroup, Inc CBK · US

Kurs$31.92

Fair Value$35.29

Potenzial+10.6%

Qualität63/100

Evidenz: Mittel Spanne $26.47 – $44.12

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +14.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

9‑Monats‑Spanne $22.62 – $31.92 · Fair‑Value‑Band $26.47 – $44.12 · der Kurs von $31.92 notiert unter dem Fair Value von $35.29. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Commercial Bancgroup, Inc (CBK) notiert aktuell bei $31.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.29 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 10.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Commercial Bancgroup, Inc einen Umsatz von $91.1M bei einer Nettomarge von 41.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $167M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $91.1M

Umsatzwachstum (J/J) +5.3%

Nettomarge 41.8%

Eigenkapitalrendite 14.6%

Free Cashflow $35.2M FY2025

KGV 11.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 55.4%

Gewinn je Aktie (TTM) $2.78

Dividendenrendite 0.3%

Gewinnwachstum (J/J) -2.8%

Nettoverschuldung $167M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Commercial Bancgroup, Inc. fungiert als Bankholdinggesellschaft der Commercial Bank, die Privat- und Firmenkunden in den Vereinigten Staaten eine Reihe von Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen akzeptiert verschiedene Einlagenprodukte, darunter Sichteinlagenkonten, verzinsliche Produkte, Sparkonten und Einlagenzertifikate. Darüber hinaus werden Immobilien-, Gewerbe- und Verbraucherkredite wie Ratenkredite, besicherte und ungesicherte Privatkreditlinien sowie Überziehungsschutzlinien angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treasury-Management-Dienstleistungen, Fernerfassung von Einlagen, Internet- und Geschäftsbanking, Geldautomaten und andere Bankdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Harrogate Corporation bekannt und änderte seinen Namen im April 1989 in Commercial Bancgroup, Inc.. Commercial Bancgroup, Inc. wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Harrogate, Tennessee.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Commercial Bancgroup, Inc entwickelte sich von $112M (FY2023) auf $132M (FY2025) — rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $37.2M (+10.1%/Jahr seit FY2023).

Umsatz +8.3%/Jahr

FY23 $112M

FY24 $133M

FY25 $132M

Nettoergebnis +10.1%/Jahr

FY23 $30.7M

FY24 $31.4M

FY25 $37.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HDFC Bank Limited HDFCBANK	₹786.40	₹1,389	+77%
PT Bank Central Asia Tbk BBCA	4,850 IDR	5,562 IDR	+15%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI	2,590 IDR	5,180 IDR	+100%
Banco Bradesco S.A BBD	5,120 ARS	10,240 ARS	+100%
KB Financial Group 105560	171,600 KRW	165,579 KRW	-4%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI	4,260 IDR	8,520 IDR	+100%

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Häufige Fragen

Ist Commercial Bancgroup, Inc (CBK) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $35.29 gegenüber einem Kurs von $31.92 — rund +11% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von CBK?

Unser modellbasierter Fair Value für Commercial Bancgroup, Inc liegt bei $35.29 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $31.92.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CBK?

Commercial Bancgroup, Inc hat einen Qualitäts-Score von 63/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Commercial Bancgroup, Inc (CBK)?

Commercial Bancgroup, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $91.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CBK?

Die Nettomarge von Commercial Bancgroup, Inc liegt bei rund 41.8% — das Unternehmen behält damit etwa 41.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Commercial Bancgroup, Inc eine Dividende?

Commercial Bancgroup, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.32% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.