DSY (DSY) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. 186B ZAC

D DSY DSY · JSE

KursR282.13

Fair ValueR185.77

Potenzial-34.2%

Qualität62/100

Evidenz: Hoch Spanne R139.33 – R232.22

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von R242.93 auf R185.77 (−23.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −4.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R202.56 – R312.01 · Fair‑Value‑Band R139.33 – R232.22 · der Kurs von R282.13 notiert über dem Fair Value von R185.77. Stand 26.06.2026.

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Analyse

DSY (DSY) notiert aktuell bei R282.13, während unser modellbasierter Fair Value bei R185.77 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 34.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DSY einen Umsatz von 91.1B ZAR bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.4B ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 91.1B ZAC

Umsatzwachstum (J/J) +8.8%

Nettomarge 11.9%

Eigenkapitalrendite 15.7%

Free Cashflow 6.7B ZAC FY2025

KGV 17.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 22.9%

Gewinn je Aktie (TTM) R15.80

Dividendenrendite 0.0%

Gewinnwachstum (J/J) +28.1%

Nettoliquidität 1.4B ZAC FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DSY entwickelte sich von R75.3B (FY2021) auf R83.4B (FY2025) — rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R9.6B (+31.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +2.6%/Jahr

FY21 R75.3B

FY22 R66.2B

FY23 R84.8B

FY24 R67.9B

FY25 R83.4B

Nettoergebnis +31.3%/Jahr

FY21 R3.2B

FY22 R5.5B

FY23 R6.6B

FY24 R7.4B

FY25 R9.6B

Ist DSY fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Ping An Insurance (Group) Company 601318	¥51.98	¥103.96	+100%
China Life Insurance Company 601628	¥36.89	¥73.78	+100%
AIA Group AAGIY	$37.91	$30.44	-20%
Manulife Financial Corporation MFC	$39.70	$31.69	-20%
0945 0945	HK$317.40	HK$248.94	-22%
China Pacific Insurance (Group) Co CHPXF	$3.65	$5.82	+59%

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Häufige Fragen

Ist DSY (DSY) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R185.77 gegenüber einem Kurs von R282.13 — rund −34% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von DSY?

Unser modellbasierter Fair Value für DSY liegt bei R185.77 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R282.13.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DSY?

DSY hat einen Qualitäts-Score von 62/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von DSY (DSY)?

DSY weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 91.1B ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von DSY?

Die Nettomarge von DSY liegt bei rund 11.9% — das Unternehmen behält damit etwa 11.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt DSY eine Dividende?

DSY weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.01% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.