Datenbasierte Aktienbewertung

Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Krung Thai Bank Public Company Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

1. Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
2. Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
3. Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

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Finanzwesen · TH · Marktkap. 577 Mrd. THB (≈ 15,0 Mrd. €) · ISIN TH0150010Z03

Auf einen Blick

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,67 THB – 45,50 THB · Fair‑Value‑Band 33,48 THB – 55,79 THB · der Kurs von 43,50 THB notiert unter dem Fair Value von 44,63 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB) notiert aktuell bei 43,50 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,63 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,5 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 44,86 THB je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 43,50 THB. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,25 THB, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Krung Thai Bank Public Company Limited einen Umsatz von 129 Mrd. THB bei einer Nettomarge von 37,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 26,1 Mrd. THB aus. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Szenario-Spanne: 33,48 THB (Bear) bis 55,79 THB (Bull), der Kurs von 43,50 THB liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 121 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, KTB ist mit 3 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,9795 THB je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.

Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →

Größte Divergenz: Multiplikatoren (44,86 THB) gegenüber Substanzwert (22,25 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Krung Thai Bank Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im kommerziellen Bankgeschäft in Thailand und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Retail Banking, Business Banking sowie Money Management und Investment.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Krung Thai Bank Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im kommerziellen Bankgeschäft in Thailand und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Retail Banking, Business Banking sowie Money Management und Investment. Es bietet Privatbankprodukte und -dienstleistungen an, darunter Girokonten, Festgeldkonten und Sparkonten. Fremdwährungs- und steuerfreie Festgelder; Debit-, Kredit-, Reise-, Bargeld- und Aufladekarten; Unfall-, Kranken-, Lebens-, Kfz- und sonstige/Nichtlebensversicherungsprodukte; Privat- und Wohnungsbaukredite; Geldtransfer, Zahlung und Aufladung, Devisen und Bildungsdienstleistungen im Ausland; E-Banking; Strafzettel, Lastschrift für Rechnungen und Steuerzahlungsdienste; und E-Zertifikat. Darüber hinaus bietet das Unternehmen KMU-Kredite für kleine und mittlere Unternehmen sowie internationale Geschäftskredite an. Darüber hinaus bietet sie Firmenkundendienstleistungen an, wie z. B. Cash Management, bestehend aus Inkasso, Liquiditätsmanagement sowie Überweisung und Zahlung; Einzahlungs- und Kartendienstleistungen; Online- und Telebanking für Unternehmen; und globale Märkte, zu denen Devisen und Derivate, Anlagelösungen und Investmentbanking-Dienstleistungen gehören. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Krung Thai Bank Public Company Limited entwickelte sich von 136 Mrd. THB (FY2021) auf 207 Mrd. THB (FY2025), rund +11,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 48,2 Mrd. THB (+22,3 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Banks - Regional · 1070 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)

Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Krung Thai Bank Public Company Limited zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.

Der Kurs verlangt weniger Wachstum, als die Firma zuletzt geliefert hat: schon ein schwaecheres Geschaeft wuerde den Kurs rechtfertigen. Rangliste der groessten Aktien →

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

• Bewertung des Sektors Financials: teuer oder guenstig?
• KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
• Bewertung des Marktes Thailand

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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