Mutares SE (MUX) Fair Value & Analyse
Financial Services · DE · Marktkap. €608M
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne €24.31 – €36.50 · Fair‑Value‑Band €28.99 – €48.31 · der Kurs von €28.60 notiert unter dem Fair Value von €38.65. Stand 26.06.2026.
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Mutares SE (MUX) notiert aktuell bei €28.60, während unser modellbasierter Fair Value bei €38.65 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 35.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Financial Services. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mutares SE einen Umsatz von €6.7B bei einer Nettomarge von -3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -39.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €407M aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Mutares SE & Co. KGaA ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in Sekundärdirektinvestitionen, Sondersituationen, Brückenfinanzierungen, Rekapitalisierung, Distressed/Vulture, Managementnachfolge, Reorganisation, Carve-outs, Turnarounds, Spin-offs und Refinanzierung spezialisiert hat. Auch Co-Investments werden berücksichtigt. Typischerweise erwirbt das Unternehmen kleine und mittelständische Unternehmen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Plattform- und Add-on-Akquisitionen. Das Unternehmen investiert in die Bereiche Automobil und Mobilität, Holz und Papier, Bau und Infrastruktur, Ingenieurwesen, Konsumgüter und Dienstleistungen, Technologie, gewerbliche Reparaturdienste, Automobile und Komponenten, Einzelhandel und Lebensmittel, Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Chemikalien und Materialien einschließlich Behälter und Verpackungen. Das Unternehmen investiert vorrangig in Unternehmen mit etablierten Marktpositionen und einem Tätigkeits…
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mutares SE entwickelte sich von €2.5B (FY2021) auf €4.8B (FY2025) — rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €308M (−9.0%/Jahr seit FY2021).
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Aktuelle Nachrichten
- MiCo Acquires Global HRSG Leader NEM Energy
- Mutares SE & Co. KGaA's (ETR:MUX) largest shareholders are retail investors with 58% ownership, insiders own 25%
- Benign Growth For Mutares SE & Co. KGaA (ETR:MUX) Underpins Its Share Price
- Mutares SE KGaA (ETR:MUX) shareholders have earned a 30% CAGR over the last three years
Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.) — keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.
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Häufige Fragen
Ist Mutares SE (MUX) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MUX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MUX?
Wie hoch ist der Umsatz von Mutares SE (MUX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MUX?
Zahlt Mutares SE eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.