NEUCA S.A (NEU) Fair Value & Analyse

Healthcare · PL · Marktkap. 3.2B PLN

NS NEUCA S.A NEU · WAR

Kurs709.00 PLN

Fair Value817.23 PLN

Potenzial+15.3%

Qualität90/100

Evidenz: Hoch Spanne 560.78 PLN – 1,074 PLN

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −5.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 662.07 PLN – 867.12 PLN · Fair‑Value‑Band 560.78 PLN – 1,074 PLN · der Kurs von 709.00 PLN notiert unter dem Fair Value von 817.23 PLN. Stand 24.06.2026.

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Analyse

NEUCA S.A (NEU) notiert aktuell bei 709.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 817.23 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 15.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 90/100 (hohe Qualität), Sektor Healthcare. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NEUCA S.A einen Umsatz von 13.8B PLN bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 169M PLN. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 13.8B PLN

Umsatzwachstum (J/J) +5.7%

Nettomarge 1.3%

Eigenkapitalrendite 12.4%

Free Cashflow 424M PLN FY2025

KGV 18.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.7%

Gewinn je Aktie (TTM) 38.25 PLN

Dividendenrendite 2.5%

Gewinnwachstum (J/J) +39.7%

Nettoverschuldung 169M PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

NEUCA S.A. beschäftigt sich mit dem Großhandelsvertrieb von Arzneimitteln in Polen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel mit Arzneimitteln, Herstellung von Arzneimitteln, medizinisches Fachpersonal, klinische Studien und Versicherungsaktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet unter den Marken Swiat Zdrowia, APTEO, GENOPTIM, CERA+ Solutions und Kic Kic Rx, OTC-Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, medizinische Geräte, Dermokosmetik, Hygieneprodukte, persönliche Schutzausrüstung sowie Diagnose- und Verbandsmaterialien an. Darüber hinaus bietet es medizinische Versorgungsleistungen an, darunter Prävention, Diagnostik, Behandlung und ergänzende Dienstleistungen. und Finanzierungsdienstleistungen wie Versicherungen, Abonnements, Arbeitsmedizin, Präventions- und Medizinprogramme, FFS, NFZ, öffentliche, private und betriebliche Kostenträgerdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen TPA-Dienste, Fernkonsultationen, persönliche Besuche, Diagnosetests und arbeitsmedizinische Di…

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NEUCA S.A entwickelte sich von 9.9B PLN (FY2021) auf 13.6B PLN (FY2025) — rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 156M PLN (+0.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +8.4%/Jahr

FY21 9.9B PLN

FY22 11.2B PLN

FY23 11.8B PLN

FY24 12.6B PLN

FY25 13.6B PLN

Nettoergebnis +0.8%/Jahr

FY21 151M PLN

FY22 137M PLN

FY23 146M PLN

FY24 154M PLN

FY25 156M PLN

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McKesson Corporation M1CK34	R$999.49	R$1,236	+24%
Cencora, Inc C1CO34	R$707.04	R$79.88	-89%
Cardinal Health, Inc CAH	$201.74	$92.07	-54%
Sigma Healthcare Limited SIGGF	$2.35	$0.7800	-67%
Sitka Gold Corp SIG	A$2.92	A$1.20	-59%
Shanghai Pharmaceuticals Holding 601607	¥16.34	¥34.72	+112%

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Häufige Fragen

Ist NEUCA S.A (NEU) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 817.23 PLN gegenüber einem Kurs von 709.00 PLN — rund +15% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von NEU?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für NEUCA S.A liegt bei 817.23 PLN (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 709.00 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NEU?

NEUCA S.A hat einen Qualitäts-Score von 90/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von NEUCA S.A (NEU)?

NEUCA S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13.8B PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von NEU?

Die Nettomarge von NEUCA S.A liegt bei rund 1.3% — das Unternehmen behält damit etwa 1.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt NEUCA S.A eine Dividende?

NEUCA S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.47% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.