SPH (SPH) Fair Value & Analyse

Healthcare · PL · Marktkap. 4.2B PLN

S SPH SPH · WAR

Kurs7.30 PLN

Fair Value4.48 PLN

Potenzial-38.6%

Qualität93/100

Evidenz: Hoch Spanne 3.16 PLN – 5.80 PLN

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von 2.96 PLN auf 4.48 PLN (+51.4%) seit 23.06.2026. Aktienkurs +8.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 6.49 PLN – 14.57 PLN · Fair‑Value‑Band 3.16 PLN – 5.80 PLN · der Kurs von 7.30 PLN notiert über dem Fair Value von 4.48 PLN. Stand 24.06.2026.

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Analyse

SPH (SPH) notiert aktuell bei 7.30 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.48 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 38.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 93/100 (hohe Qualität), Sektor Healthcare. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SPH einen Umsatz von 1.4B PLN bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 420M PLN. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.4B PLN

Umsatzwachstum (J/J) +7.4%

Nettomarge 5.8%

Eigenkapitalrendite 15.5%

Free Cashflow −124M PLN FY2025

KGV 32.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 8.8%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.2500 PLN

Gewinnwachstum (J/J) -25.7%

Nettoverschuldung 420M PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Sopharma AD produziert, vertreibt und exportiert pharmazeutische Produkte in Europa, Bulgarien und international. Es bietet Carsil zur Behandlung von Lebererkrankungen an; Tempalgin, ein Schmerzmittel; Analgin, ein Schmerzmittel; Tabex, ein Medikament zur Raucherentwöhnung; Tribestan, ein Medikament zur Stimulierung des männlichen Fortpflanzungssystems; Broncholytin, das zur Unterdrückung von Husten eingesetzt wird; Nivalin zur Anwendung im peripheren Nervensystem; Methylprednisolon bei schweren Allergien und lebensbedrohlichen Erkrankungen; Vitamin C; Baldrian, ein pflanzliches Arzneimittel zur Stressreduzierung; Veterinärimpfstoffe; und medizinische Geräte wie Mullbinden, Kompressen und Verbände. Das Unternehmen bietet auch Nahrungsergänzungsmittel an; medizinische und kosmetische Produkte, einschließlich Pflaster, Bandagen, Kräuterkosmetik und Hygieneartikel; und yophile Produkte, Salben, Sirupe, Tropfen, Zäpfchen, Inhalatoren, Hämodialysekonzentrate, Beutel, Substanzen, Infusion…

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SPH entwickelte sich von 1.6B PLN (FY2021) auf 2.6B PLN (FY2025) — rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 129M PLN (+9.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +13.0%/Jahr

FY21 1.6B PLN

FY22 1.7B PLN

FY23 1.9B PLN

FY24 2.1B PLN

FY25 2.6B PLN

Nettoergebnis +9.6%/Jahr

FY21 89.5M PLN

FY22 71.1M PLN

FY23 95.2M PLN

FY24 76.3M PLN

FY25 129M PLN

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McKesson Corporation M1CK34	R$1,022	R$1,243	+22%
Cencora, Inc C1CO34	R$709.32	R$400.31	-44%
Cardinal Health, Inc CAH	$216.30	$110.75	-49%
Sigma Healthcare Limited SIGGF	$2.35	$0.6300	-73%
Sitka Gold Corp SIG	A$2.76	A$0.3300	-88%
Shanghai Pharmaceuticals Holding 601607	¥15.96	¥45.15	+183%

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Häufige Fragen

Ist SPH (SPH) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4.48 PLN gegenüber einem Kurs von 7.30 PLN — rund −39% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von SPH?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für SPH liegt bei 4.48 PLN (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7.30 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPH?

SPH hat einen Qualitäts-Score von 93/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von SPH (SPH)?

SPH weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.4B PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SPH?

Die Nettomarge von SPH liegt bei rund 5.8% — das Unternehmen behält damit etwa 5.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.