Stalprofil S.A (STF) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 162M PLN

SS Stalprofil S.A STF · WAR

Kurs8.86 PLN

Fair Value15.53 PLN

Potenzial+75.3%

Qualität52/100

Evidenz: Mittel Spanne 10.53 PLN – 20.83 PLN

Fair Value Stand: 25.06.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 25.06.2026 aktualisiert — angepasst von 17.34 PLN auf 15.53 PLN (−10.4%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −6.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 7.54 PLN – 9.73 PLN · Fair‑Value‑Band 10.53 PLN – 20.83 PLN · der Kurs von 8.86 PLN notiert unter dem Fair Value von 15.53 PLN. Stand 25.06.2026.

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Analyse

Stalprofil S.A (STF) notiert aktuell bei 8.86 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.53 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 75.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stalprofil S.A einen Umsatz von 2.4B PLN bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 180M PLN. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 2.4B PLN

Umsatzwachstum (J/J) -33.1%

Nettomarge 0.2%

Eigenkapitalrendite 1.6%

Free Cashflow −123M PLN FY2024

KGV 35.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.2%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.2600 PLN

Dividendenrendite 3.2%

Gewinnwachstum (J/J) +1,457%

Nettoverschuldung 180M PLN FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Stalprofil S.A. beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Stahlprodukten in Polen und international. Es bietet warmgewalzte Profile, Kanäle, gleichschenklige Winkel, ungleiche Winkel und T-Stäbe; kaltgeformte Profile, beispielsweise quadratische und rechteckige Profile, und Kanäle; Flach-, Rund-, Vierkant-, gezogene und gerippte Stäbe sowie Walzdraht; sowie warm- und kaltgewalzte Bleche und gemusterte Bleche. Das Unternehmen bietet normale, wirtschaftliche Parallel- und Breitflansch-I-Träger sowie W-förmige Flansche und spezielle wirtschaftliche I-Träger an; normale, wirtschaftliche und UPE-Kanäle; flache, warmgewalzte Rundstahl- und Vierkantstangen; und gleichschenklige T-Bars. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen äußere Korrosionsschutzisolierungen für Stahlrohre und -röhren, die hauptsächlich für den Bau von Übertragungsleitungen verwendet werden. und liefert Rohre und Röhren für den Gastechniksektor sowie für die Kraftstoffindustrie, Wärmetechnik, …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stalprofil S.A entwickelte sich von 1.6B PLN (FY2020) auf 1.7B PLN (FY2024) — rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 14.5M PLN (−9.1%/Jahr seit FY2020).

Umsatz +2.4%/Jahr

FY20 1.6B PLN

FY21 1.6B PLN

FY22 2.2B PLN

FY23 1.5B PLN

FY24 1.7B PLN

Nettoergebnis −9.1%/Jahr

FY20 21.2M PLN

FY21 116M PLN

FY22 78.7M PLN

FY23 15.6M PLN

FY24 14.5M PLN

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
W.W. Grainger, Inc GWW	$1,289	$505.02	-61%
Fastenal Company FAST	$47.16	$15.46	-67%
Ferguson Enterprises Inc FERG	$237.28	$149.65	-37%
WESCO International, Inc WCC	$334.19	$117.47	-65%
Watsco, Inc WSOB	$350.00	$162.07	-54%
Toromont Industries Ltd TMTNY	$32.93	$17.32	-47%

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Häufige Fragen

Ist Stalprofil S.A (STF) unterbewertet?

Stand 25.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15.53 PLN gegenüber einem Kurs von 8.86 PLN — rund +75% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von STF?

Unser modellbasierter Fair Value für Stalprofil S.A liegt bei 15.53 PLN (Stand 25.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8.86 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STF?

Stalprofil S.A hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Stalprofil S.A (STF)?

Stalprofil S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2.4B PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von STF?

Die Nettomarge von Stalprofil S.A liegt bei rund 0.2% — das Unternehmen behält damit etwa 0.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Stalprofil S.A eine Dividende?

Stalprofil S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.22% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 25.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.