Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd ILS 7,43, Kurs ILS 15,60, Potenzial −52,4 %, Qualität 72 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,06 ILA – 25,16 ILA · Fair‑Value‑Band 6,09 ILA – 9,89 ILA · der Kurs von 15,60 ILA notiert über dem Fair Value von 7,43 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
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Tomer Energy Royalties (2012) Ltd, ein Ertragsunternehmen mit besonderem Zweck, besitzt das Recht, übergeordnete Lizenzgebühren für Öl und/oder Gas und/oder andere wertvolle Materialien zu erhalten, die aus den Anteilen verschiedener Öl- und Gasunternehmen und -gesellschaften in Israel stammen.
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Tomer Energy Royalties (2012) Ltd, ein Ertragsunternehmen mit besonderem Zweck, besitzt das Recht, übergeordnete Lizenzgebühren für Öl und/oder Gas und/oder andere wertvolle Materialien zu erhalten, die aus den Anteilen verschiedener Öl- und Gasunternehmen und -gesellschaften in Israel stammen. Es besitzt Rechte, Lizenzgebühren aus dem Tamar Reservoir-Projekt zu erhalten. Das Unternehmen war früher als Delek Royalties (2012) Ltd bekannt und änderte im Juni 2021 seinen Namen in Tomer Energy Royalties (2012) Ltd. Tomer Energy Royalties (2012) Ltd wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Yakum, Israel.
Aktienanalyse
Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN) notiert aktuell bei 15,60 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,43 ILA liegt, also 52,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 13,97 ILA je Aktie; damit liegen 0 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,60 ILA.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,77 ILA, und 21 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 6,09 ILA (Bear) bis 9,89 ILA (Bull), der Kurs von 15,60 ILA liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd entwickelte sich von 18,4 Mio. $ (FY2021) auf 16,3 Mio. $ (FY2025), rund −2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,9 Mio. $ (+10,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, TOEN ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,09 ILAFair Value 7,43 ILABull 9,89 ILA
Kurs 15,60 ILA · Potenzial −52,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6779 ILS je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,2 %
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,3 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ −8,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.73 % → 55 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,7 %/J über ~5J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 74 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +10,8 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 279 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score72 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−52,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)6,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)21,6 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)29,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum11,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,60× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)17,5× · Teurer als Median
KBV1,10× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM)3,81× · Teurer als Median
P/FCF9,1× · Günstiger als Median
EV/EBITDA10,8× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)58· Sektor 84
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)25· Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)70· Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)49· Sektor 70
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tomer Energy Royalties 2012 Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TOEN
Häufige Fragen
Ist Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN) über- oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,43 ILA gegenüber einem Kurs von 15,60 ILA, rund −52 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TOEN?
Unser modellbasierter Fair Value für Tomer Energy Royalties 2012 Ltd liegt bei 7,43 ILA (Stand 04.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,60 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOEN?
Tomer Energy Royalties 2012 Ltd hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,43 ILA (Stand 04.10.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,09 ILA, optimistisches Szenario 9,89 ILA. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Tomer Energy Royalties 2012 Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,43 ILA, gegenüber einem Kurs von 15,60 ILA rund −52 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,09 ILA, optimistisches Szenario 9,89 ILA. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Tomer Energy Royalties 2012 Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 26,8 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.10.2026).
Zahlt Tomer Energy Royalties 2012 Ltd eine Dividende?
Tomer Energy Royalties 2012 Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Tomer Energy Royalties 2012 Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -5,2 % pro Jahr. Stand 04.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TOEN?
Unsere Modelle diskontieren Tomer Energy Royalties 2012 Ltd mit 14,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), Laenderaufschlag Israel. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Tomer Energy Royalties 2012 Ltd sind das +13,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd um -5,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd einpreist (+13,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Tomer Energy Royalties 2012 Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Tomer Energy Royalties 2012 Ltd liegt er bei 7,43 ILA je Aktie (Stand 04.10.2026), der Kurs bei 15,60 ILA. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Tomer Energy Royalties 2012 Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 notiert TOEN über dem berechneten Fair Value: Kurs 15,60 ILA, Fair Value 7,43 ILA, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TOEN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (15,60 ILA), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,43 ILA). Bei Tomer Energy Royalties 2012 Ltd liegen zwischen beiden 8,17 ILA je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Tomer Energy Royalties 2012 Ltd wert?
An der Börse wird Tomer Energy Royalties 2012 Ltd mit rund 312 Mio. ILA bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.10.2026). Je Aktie sind das 15,60 ILA; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,43 ILA je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TOEN?
Unsere Modelle spannen für Tomer Energy Royalties 2012 Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,09 ILA, mittleres 7,43 ILA, optimistisches 9,89 ILA je Aktie (Stand 04.10.2026, Kurs 15,60 ILA). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TOEN?
Tomer Energy Royalties 2012 Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,5 (Stand 04.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,43 ILA aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 3,8, EV/EBITDA 10,8.
Wie solide ist die Bilanz von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (Stand 04.10.2026): Eigenkapitalrendite 6,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,60. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TOEN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Tomer Energy Royalties 2012 Ltd notiert bei 15,60 ILA, rund 38 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 25,16 ILA und auf dem Tief von 15,60 ILA (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,43 ILA.
Welche Aktien sind mit Tomer Energy Royalties 2012 Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Tomer Energy Royalties 2012 Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.10.2026: Kurs 15,60 ILA, berechneter Fair Value 7,43 ILA (−52 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TOEN berechnet?
Wir rechnen Tomer Energy Royalties 2012 Ltd mit 21 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,43 ILA, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Tomer Energy Royalties 2012 Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 15,60 ILA. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,43 ILA, das sind rund −52 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Tomer Energy Royalties 2012 Ltd jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,89 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kennzahlen von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Die Marktkapitalisierung von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd beträgt 312 Mio. ILA. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd liegt bei 6,29 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Der Gewinn je Aktie von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd beträgt 0,8900 ILA (Kurs ÷ EPS = KGV 17,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Die Dividendenrendite von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 42,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Die Nettomarge von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd liegt bei 35,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Die operative Marge von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd liegt bei 29,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Der Umsatz von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd wächst um +11,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Der freie Cashflow von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd beträgt 11,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd (TOEN)?
Die Nettoverschuldung von Tomer Energy Royalties 2012 Ltd beträgt 62,6 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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