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US Masters Residential Property Fund (Fund) (UMRRF) Fair Value & Analyse

Real Estate · US · Marktkap. $134M

Kurs$0.1940
Fair Value$0.0200
Potenzial-89.7%
Qualität95/100
Evidenz: Mittel Spanne $0.0100 – $0.0400

Fair Value Stand: 26.06.2026

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Analyse

US Masters Residential Property Fund (Fund) (UMRRF) notiert aktuell bei $0.1940, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0200 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 89.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Real Estate. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Über das Unternehmen

US Masters Residential Property Fund (Fund) is listed on the Australian Securities Exchange. The Fund was established to give investors exposure to US residential property and is the largest Australian-listed property trust with a primary strategy of investing in freestanding and multi-tenant US residential property in the New York metropolitan area. As of 31 December 2024, the Fund's portfolio has 623 housing units across 340 freestanding properties, with a gross asset value of approximately 710 million US dollars. The Fund conducts all its New York metropolitan area residential investment through its controlled entity US Masters Residential Property (USA) Fund, a Maryland Real Estate Investment Trust (US REIT). In June 2024, the fund created a stapled group, by stapling units in a new fund US Masters Residential Property Fund II (ARSN 676 798 468) (URFII) to existing units in the Fund. URF II was created to own a new responsible entity, US Masters Responsible Entity Limited (ACN 6…

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Häufige Fragen

Ist US Masters Residential Property Fund (Fund) (UMRRF) unterbewertet?
Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.0200 gegenüber einem Kurs von $0.1940 — rund −90% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.
Was ist der Fair Value von UMRRF?
Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für US Masters Residential Property Fund (Fund) liegt bei $0.0200 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.1940.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UMRRF?
US Masters Residential Property Fund (Fund) hat einen Qualitäts-Score von 95/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.