Zeder Investments Ltd (ZED) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · ZA · Marktkap. 1.8B ZAC

ZI Zeder Investments Ltd ZED · JSE

KursR1.11

Fair ValueR2.22

Potenzial+100.0%

Qualität58/100

Evidenz: Mittel Spanne R1.23 – R3.05

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von R1.92 auf R2.22 (+15.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −1.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R1.02 – R1.35 · Fair‑Value‑Band R1.23 – R3.05 · der Kurs von R1.11 notiert unter dem Fair Value von R2.22. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Zeder Investments Ltd (ZED) notiert aktuell bei R1.11, während unser modellbasierter Fair Value bei R2.22 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 15.0M ZAR. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 231M ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 15.0M ZAC

Umsatzwachstum (J/J) +15.2%

Eigenkapitalrendite -1.1%

Free Cashflow 71.0M ZAC FY2026

Operative Marge -253%

Gewinn je Aktie (TTM) R-0.0200

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -93.4%

Nettoliquidität 231M ZAC FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Zeder Investments Ltd. ist ein Private-Equity-Zweig der PSG Group Ltd., der sich auf mittelständische Investitionen in PIPE-Transaktionen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist bestrebt, in nicht börsennotierte Wertpapiere der Agrar-, Lebensmittel-, Getränke-, Getreide- und verwandten Branchen mit Schwerpunkt auf der Agrarindustrie zu investieren. Ziel ist es, Investitionen in Südafrika und den Nachbarländern zu tätigen. Es investiert zwischen 20 Millionen ZAR (2,74 Millionen US-Dollar) und 500 Millionen ZAR (49,48 Millionen US-Dollar) in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 50 Millionen ZAR (4,95 Millionen US-Dollar) und 10000 Millionen ZAR (989,55 Millionen US-Dollar), einem Umsatz zwischen 500 Millionen ZAR (49,48 Millionen US-Dollar) und 30000 Millionen ZAR (2968,65 Millionen US-Dollar) und einem EBITDA zwischen 10 Millionen ZAR (0,99 Millionen US-Dollar) und 2000 Millionen ZAR (197,91 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen bezieht sein Kapital aus Eigenkapital, das …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zeder Investments Ltd entwickelte sich von R50.0M (FY2022) auf R15.0M (FY2026) — rund −26.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −R421M.

Umsatz −26.0%/Jahr

FY22 R50.0M

FY23 R2.0M

FY24 R7.0M

FY25 R51.0M

FY26 R15.0M

Nettoergebnis

FY22 R801M

FY23 −R187M

FY24 R12.0M

FY25 −R154M

FY26 −R421M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$2.27	$4.54	+100%
BLK BLK	17,417 MXN	10,294 MXN	-41%
BlackRock, Inc UU2	€907.20	€544.03	-40%
BH Macro Limited BHMU	$0.0442	$0.0900	+104%
Blackstone Inc BX	$118.55	$61.04	-49%

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Häufige Fragen

Ist Zeder Investments Ltd (ZED) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R2.22 gegenüber einem Kurs von R1.11 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ZED?

Unser modellbasierter Fair Value für Zeder Investments Ltd liegt bei R2.22 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R1.11.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZED?

Zeder Investments Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Zeder Investments Ltd (ZED)?

Zeder Investments Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15.0M ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ZED?

Die Nettomarge von Zeder Investments Ltd liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.