0032 (0032) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$2.8B

0 0032 0032 · HK

KursHK$7.52

Fair ValueHK$35.05

Potenzial+366.1%

Qualität64/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$23.22 – HK$45.70

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$7.52 – HK$8.44 · Fair‑Value‑Band HK$23.22 – HK$45.70 · der Kurs von HK$7.52 notiert unter dem Fair Value von HK$35.05. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0032 (0032) notiert aktuell bei HK$7.52, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$35.05 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 366.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0032 einen Umsatz von HK$1.4B bei einer Nettomarge von 51.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.8B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.4B

Umsatzwachstum (J/J) -10.5%

Nettomarge 51.8%

Eigenkapitalrendite 9.8%

Free Cashflow HK$46.9M FY2025

KGV 4.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 37.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.34

Dividendenrendite 5.6%

Gewinnwachstum (J/J) +2.6%

Nettoliquidität HK$2.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0032 entwickelte sich von HK$700M (FY2021) auf HK$1.4B (FY2025) — rund +18.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$724M.

Umsatz +18.9%/Jahr

FY21 HK$700M

FY22 HK$702M

FY23 HK$875M

FY24 HK$1.2B

FY25 HK$1.4B

Nettoergebnis

FY21 −HK$49.2M

FY22 −HK$445M

FY23 HK$520M

FY24 HK$435M

FY25 HK$724M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
New Oriental Education & Technology Group EDUN	966.48 MXN	894.16 MXN	-7%
TAL Education Group T1AL34	R$4.86	R$0.9200	-81%
Graham Holdings GHC	$1,141	$1,253	+10%
Laureate Education, Inc LAUR	$36.49	$39.86	+9%
Covista Inc CVSA	$124.45	$150.42	+21%
Stride, Inc LRN	$82.32	$140.28	+70%

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Häufige Fragen

Ist 0032 (0032) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$35.05 gegenüber einem Kurs von HK$7.52 — rund +366% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0032?

Unser modellbasierter Fair Value für 0032 liegt bei HK$35.05 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$7.52.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0032?

0032 hat einen Qualitäts-Score von 64/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0032 (0032)?

0032 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0032?

Die Nettomarge von 0032 liegt bei rund 51.8% — das Unternehmen behält damit etwa 51.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0032 eine Dividende?

0032 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.59% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.