0227 (0227) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$361M

0 0227 0227 · HK

KursHK$0.1650

Fair ValueHK$0.3300

Potenzial+100.0%

Qualität34/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.2460 – HK$0.4930

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −15.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1640 – HK$0.4600 · Fair‑Value‑Band HK$0.2460 – HK$0.4930 · der Kurs von HK$0.1650 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3300. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0227 (0227) notiert aktuell bei HK$0.1650, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3300 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0227 einen Umsatz von HK$395M bei einer Nettomarge von -23.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$80.5M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$395M

Umsatzwachstum (J/J) +22.7%

Nettomarge -23.8%

Eigenkapitalrendite -3.7%

Free Cashflow −HK$295M FY2025

Operative Marge -12.3%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -95.0%

Nettoverschuldung HK$80.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0227 entwickelte sich von HK$530M (FY2021) auf HK$412M (FY2025) — rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$94.0M.

Umsatz −6.1%/Jahr

FY21 HK$530M

FY22 HK$327M

FY23 HK$313M

FY24 HK$390M

FY25 HK$412M

Nettoergebnis

FY21 −HK$140M

FY22 −HK$56.0M

FY23 −HK$10.6M

FY24 HK$78.0M

FY25 −HK$94.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Huatai Securities Co HTSC	$0.2700	$0.0100	-96%
Morgan Stanley, a financial holding company, MS	$227.09	$148.60	-35%
The Goldman Sachs Group GS	$1,001	$283.83	-72%
CITIC Securities Company 600030	¥28.64	¥49.76	+74%
Mirae Asset Securities Co 006800	51,200 KRW	36,828 KRW	-28%
Meritz Financial Group 138040	107,300 KRW	127,077 KRW	+18%

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Häufige Fragen

Ist 0227 (0227) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.3300 gegenüber einem Kurs von HK$0.1650 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0227?

Unser modellbasierter Fair Value für 0227 liegt bei HK$0.3300 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1650.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0227?

0227 hat einen Qualitäts-Score von 34/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0227 (0227)?

0227 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$395M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0227?

Die Nettomarge von 0227 liegt bei rund -23.8% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.