0245 (0245) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$2.0B

0 0245 0245 · HK

KursHK$1.05

Fair ValueHK$1.14

Potenzial+8.6%

Qualität39/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.8500 – HK$1.42

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +8.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.9000 – HK$1.28 · Fair‑Value‑Band HK$0.8500 – HK$1.42 · der Kurs von HK$1.05 notiert unter dem Fair Value von HK$1.14. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0245 (0245) notiert aktuell bei HK$1.05, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.14 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 8.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$114M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$293M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$114M

Umsatzwachstum (J/J) -39.9%

Nettomarge 109%

Eigenkapitalrendite 2.8%

Free Cashflow −HK$121M FY2025

KGV 15.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -2,221%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.4000

Gewinnwachstum (J/J) +2,164%

Nettoliquidität HK$293M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0245 entwickelte sich von HK$303M (FY2021) auf HK$112M (FY2025) — rund −22.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$124M (+14.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −22.0%/Jahr

FY21 HK$303M

FY22 HK$244M

FY23 HK$114M

FY24 HK$536M

FY25 HK$112M

Nettoergebnis +14.9%/Jahr

FY21 HK$71.2M

FY22 −HK$623M

FY23 −HK$24.8M

FY24 HK$223M

FY25 HK$124M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$2.27	$4.54	+100%
BLK BLK	17,417 MXN	11,340 MXN	-35%
BlackRock, Inc UU2	€870.00	€558.00	-36%
BH Macro Limited BHMU	$4.42	$8.84	+100%
Blackstone Inc BX	$118.48	$55.81	-53%

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Häufige Fragen

Ist 0245 (0245) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.14 gegenüber einem Kurs von HK$1.05 — rund +9% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0245?

Unser modellbasierter Fair Value für 0245 liegt bei HK$1.14 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.05.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0245?

0245 hat einen Qualitäts-Score von 39/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0245 (0245)?

0245 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$114M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0245?

Die Nettomarge von 0245 liegt bei rund 109.0% — das Unternehmen behält damit etwa 109.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.