MN Holdings (0245) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 1.9B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.9605 MYR bis 3.62 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne 0.1946 MYR – 3.12 MYR · Fair‑Value‑Band 0.9605 MYR – 3.62 MYR · der Kurs von 3.12 MYR notiert über dem Fair Value von 1.28 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

MN Holdings (0245) notiert aktuell bei 3.12 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.28 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MN Holdings einen Umsatz von 842M MYR bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.1. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9605 MYR (Bear Case) bis 3.62 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.12 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 152% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0245 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.27 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MN Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet in Malaysia Dienstleistungen und Lösungen für unterirdische Versorgungstechnik und Umspannwerkstechnik an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MN Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet in Malaysia Dienstleistungen und Lösungen für unterirdische Versorgungstechnik und Umspannwerkstechnik an. Das Unternehmen beschafft, liefert, liefert, installiert, verlegt, baut, testet, in Betrieb nimmt, inspiziert, repariert und wartet Strom- und Hilfskabel sowie Zubehör für die Stromübertragung und -verteilung; Telekommunikations- und Glasfasernetz für Festnetz- und Mobilfunkdienste; Abwasserleitungen zum Transport von Abwasser; und Entwässerungsleitungen für den Wassertransport. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Planung und Errichtung von elektrischen Umspannwerken im Innen- und Außenbereich, dem Hoch- und Tiefbau von Mittel- und Hochspannungs-Umspannwerken, der Mittel- und Hochspannungs-Erdverkabelung sowie Freileitungssystemen für Übertragungs- und Verteilungsleitungen. und Projektmanagement, Bau, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von Mittel- und Hochspannungs-Umspannwerken, Mittel- und Hochspannungs-Erdverkabelungssystemen sowie Freileitungssystemen für Übertragungs- und Verteilungsleitungen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Leistungssteuerungssysteme und Komponenten für Umspannwerke; und bietet Rohrvortriebs- und Luftbündelkabel-Engineering-Dienstleistungen und -Lösungen an. Das Unternehmen beliefert die Energie-, Gas-, Abwasser- und Telekommunikationsindustrie. MN Holdings Berhad wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subang Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MN Holdings entwickelte sich von 115M MYR (FY2021) auf 540M MYR (FY2025), rund +47.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 47.7M MYR (+55.7%/Jahr seit FY2021).

0245 ist 59% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 841 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.